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单位净值 (2026-04-22)

1.07510.02%
近1月:0.43%
近1年:2.37%

累计净值

1.3214
近3月:0.95%
近3年:9.68%

近6月:1.63%
成立来:36.21%
类型:债券型-长债规模:22.81亿元(2026-03-31)基金经理:蔡艳菲
成 立 日:2016-05-09管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0751 1.3214 0.02%
    04-21 1.0749 1.3212 0.02%
    04-20 1.0747 1.3210 0.03%
    04-17 1.0744 1.3207 0.02%
    04-16 1.0742 1.3205 0.02%
    04-15 1.0740 1.3203 0.01%
    04-14 1.0739 1.3202 0.01%
    04-13 1.0738 1.3201 0.02%
    04-10 1.0736 1.3199 0.01%
    04-09 1.0735 1.3198 0.00%
    04-08 1.0735 1.3198 0.01%
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    0.43%
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    5.14%
    9.68%
    同类平均
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    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
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    1103 | 2606
    979 | 2144
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