天弘永利债券E(002794)基金净值_估值_行情走势

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天弘永利债券E(002794

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单位净值 (2026-11-02): 1.1529-0.07%; 近1月：0.07%; 近1年：2.19%

累计净值: 1.4892; 近3月：-0.61%; 近3年：12.09%

: 近6月：-0.27%; 成立来：57.35%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：4.11亿元（2026-09-30）	基金经理：张寓等
成立日：2016-05-10	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
南京银行	1.41%	-0.97%	股吧
海尔智家	1.26%	-0.92%	股吧
齐鲁银行	1.20%	-3.43%	股吧
渝农商行	1.06%	-1.79%	股吧
中国太保	0.83%	1.11%	股吧
长沙银行	0.77%	-0.50%	股吧
羚锐制药	0.57%	2.55%	股吧
中国平安	0.56%	0.61%	股吧
弘亚数控	0.49%	0.94%	股吧
招商银行	0.44%	-0.85%	股吧

前十持仓占比合计：8.59%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
26国开 3.68% --
24华夏 3.00% --
25国债 2.99% --
24农行 2.49% --
26超长 2.46% --
前五持仓占比合计：14.62%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
26国开	3.68%	--
24华夏	3.00%	--
25国债	2.99%	--
24农行	2.49%	--
26超长	2.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-02	1.1529	1.4892	-0.07%
10-30	1.1537	1.4900	-0.04%
10-29	1.1542	1.4905	0.24%
10-28	1.1514	1.4877	-0.03%
10-27	1.1518	1.4881	-0.10%
10-26	1.1530	1.4893	0.29%
10-23	1.1497	1.4860	0.19%
10-22	1.1475	1.4838	-0.23%
10-21	1.1501	1.4864	-0.23%
10-20	1.1527	1.4890	-0.21%
10-19	1.1551	1.4914	0.27%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-02

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	0.07%	-0.61%	-0.27%	2.07%	2.19%	7.50%	12.09%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.72%	-1.95%	-2.32%	-3.34%	-1.06%	-0.80%	7.65%	11.54%
沪深300	-2.11%	-7.82%	-12.45%	-16.44%	-13.24%	-13.44%	3.26%	13.02%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	148 \| 1864	189 \| 1872	556 \| 1801	321 \| 1670	210 \| 1520	222 \| 1439	474 \| 1176	394 \| 986
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	1.52%	-0.96%	1.44%	-0.23%	2.27%	1.24%	0.07%	1.80%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.17%	2.83%	0.30%	0.42%	3.74%	1.57%	0.89%	1.87%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	109 \| 1915	1375 \| 1768	184 \| 1571	1163 \| 1553	804 \| 1475	677 \| 1389	773 \| 1320	514 \| 1298
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	一般	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	3.36%	6.13%	1.97%	-1.51%	14.35%	11.53%	13.80%	0.05%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	6.75%	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	812 \| 1553	331 \| 1298	263 \| 1129	208 \| 963	79 \| 788	167 \| 632	114 \| 548	232 \| 501
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2026-06-30 66.53%
2025-12-31 33.83%
2025-06-30 22.06%
2024-12-31 22.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：基金经理有13年证券从业经验，擅长固收投资

报告期	基金换手率
2026-06-30	66.53%
2025-12-31	33.83%
2025-06-30	22.06%
2024-12-31	22.78%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2026-02-09~至今	张寓杜广	267天	0.37%
2026-01-27~2026-02-08	姜晓丽张寓杜广	12天	0.50%
2024-09-27~2026-01-26	姜晓丽张寓	1年又121天	8.52%
2024-08-23~2024-09-26	姜晓丽张寓赵鼎龙	34天	1.90%
2021-11-30~2024-08-22	姜晓丽张寓杜广赵鼎龙	2年又266天	2.42%

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87	0	公告天弘永利债券型证券投资基金2026年第3季度报告	基金资讯	10-27 10:31
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202	2	今天蛋碎了，想加点仓	长期投资理念	10-22 22:24
90	0	求稳就多配置点债基，长期是可以省心的	芒果味甜茼	10-21 13:26
104	0	公告天弘永利债券型证券投资基金招募说明书(更新)	基金资讯	10-21 09:05
113	0	昨天27个大蛋真不错，今天能继续不	爱理财的小白白	10-20 10:56
94	0	上攻力不足啊	股友9a80U53098	10-15 18:27
110	0	股债跷跷板行情显现，权益持续煎熬，债券市场整体表现	基民冲冲爱吃肉肉	10-15 13:32
132	1	权益部分涨跌参半	定投源源不断	10-14 19:32
137	1	固收加攻守优势还是不错	芒果味甜茼	10-13 17:04
89	0	昨天20个蛋很给力	阳光明媚的日子	10-13 09:16
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166	0	今天能再来3个蛋不	赚钱最开心	10-09 10:59
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2025-07-17	每10份派现金0.0770元
2025-04-18	每10份派现金0.1140元
2025-01-20	每10份派现金0.1670元
2024-11-12	每10份派现金0.0020元
2024-01-22	每10份派现金0.0130元
2023-10-27	每10份派现金0.0100元
2023-09-14	每10份派现金0.0530元
2023-06-14	每10份派现金0.1510元
2023-03-14	每10份派现金0.0470元
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