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单位净值 (2026-04-22)

1.14760.03%
近1月:0.56%
近1年:0.60%

累计净值

1.2627
近3月:1.14%
近3年:7.97%

近6月:1.03%
成立来:27.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:3.96亿元(2026-03-31)基金经理:王闯
成 立 日:2016-06-08管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.1476 1.2627 0.03%
    04-21 1.1472 1.2623 0.03%
    04-20 1.1468 1.2619 0.01%
    04-17 1.1467 1.2618 0.10%
    04-16 1.1456 1.2607 0.06%
    04-15 1.1449 1.2600 0.07%
    04-14 1.1441 1.2592 0.01%
    04-13 1.1440 1.2591 0.03%
    04-10 1.1436 1.2587 0.02%
    04-09 1.1434 1.2585 -0.03%
    04-08 1.1438 1.2589 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.24%
    0.56%
    1.14%
    1.03%
    1.20%
    0.60%
    3.71%
    7.97%
    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
    同类排名
    459 | 3212
    824 | 3217
    505 | 3213
    2414 | 3175
    1045 | 3211
    2734 | 3035
    2168 | 2595
    1656 | 2135
    四分位排名

    优秀

    良好

    优秀

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    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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