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单位净值 (2026-01-13)

1.18260.00%
近1月:0.15%
近1年:0.85%

累计净值

1.4031
近3月:0.61%
近3年:10.84%

近6月:0.09%
成立来:41.98%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:12.78亿元(2025-09-30)基金经理:张磊
成 立 日:2016-07-27管 理 人博时基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-13 1.1826 1.4031 0.00%
    01-12 1.1826 1.4031 0.02%
    01-09 1.1824 1.4029 0.01%
    01-08 1.1823 1.4028 0.02%
    01-07 1.1821 1.4026 -0.01%
    01-06 1.1822 1.4027 -0.02%
    01-05 1.1824 1.4029 0.03%
    12-31 1.1821 1.4026 0.00%
    12-30 1.1821 1.4026 0.00%
    12-29 1.1821 1.4026 0.00%
    12-26 1.1821 1.4026 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.61%
    0.09%
    0.04%
    0.85%
    5.14%
    10.84%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    0.48%
    0.14%
    0.04%
    1.03%
    6.19%
    10.78%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    2546 | 3221
    1426 | 3236
    856 | 3204
    1912 | 3148
    1547 | 3241
    1760 | 2970
    1558 | 2448
    575 | 2087
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    良好

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