博时悦楚纯债债券A(003268)基金净值_估值

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博时悦楚纯债债券A(003268

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单位净值 (2026-10-12): 1.08050.10%; 近1月：0.42%; 近1年：3.82%

累计净值: 1.3166; 近3月：0.85%; 近3年：11.58%

: 近6月：1.67%; 成立来：35.47%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.16亿元（2026-06-30）	基金经理：郭思洁
成立日：2016-09-09	管理人：博时基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限50.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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18国开 6.15% --
25国开 5.85% --
前五持仓占比合计：35.93%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-12	1.0805	1.3166	0.10%
10-09	1.0794	1.3155	0.05%
10-08	1.0789	1.3150	0.00%
09-30	1.0789	1.3150	-0.12%
09-29	1.0802	1.3163	0.12%
09-28	1.0789	1.3150	-0.02%
09-24	1.0791	1.3152	0.09%
09-23	1.0781	1.3142	0.01%
09-22	1.0780	1.3141	0.04%
09-21	1.0776	1.3137	0.04%
09-18	1.0772	1.3133	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-10-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.42%	0.85%	1.67%	2.70%	3.82%	7.18%	11.58%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.13%	0.36%	0.78%	1.50%	2.38%	2.88%	5.34%	9.93%
沪深300	-1.60%	-4.93%	-10.31%	-7.52%	-7.39%	-7.12%	10.31%	15.82%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	582 \| 2378	596 \| 2371	712 \| 2358	693 \| 2342	644 \| 2334	266 \| 2305	179 \| 2081	199 \| 1693
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.75%	0.92%	0.86%	1.15%	1.09%	0.63%	-0.22%	1.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	777 \| 2588	696 \| 2905	712 \| 2724	71 \| 2938	38 \| 2914	2100 \| 2865	1265 \| 2516	1411 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	2.66%	4.89%	3.30%	2.09%	3.49%	2.67%	3.53%	5.77%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	162 \| 2938	874 \| 2727	1070 \| 2310	1091 \| 1970	1041 \| 1764	660 \| 1623	663 \| 1283	433 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	良好	一般	良好

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对比
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同类排名走势
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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-09-30
基金特点：9月成立，中低风险/收益的产品，在战略性资产配置的基础上,通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,进行决策

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	郭思洁	5年又251天	20.45%
2019-06-04~2021-02-04	程卓	1年又246天	5.67%
2018-04-09~2019-06-03	倪玉娟	1年又55天	4.66%
2016-09-09~2018-04-08	邓欣雨	1年又211天	1.69%

点击	标题	作者	最新更新时间
82	12蛋太给力了！纯债的踏实感又回来了，不掺股票就是	机泰祝农	09-30 15:07
90	过节票息照常跑，这才是人放假钱不歇。昨天还直接给整	阳光的肖舒茜	09-30 15:00
88	政策面继续给债市撑腰，宽松的基调没变，钱放这放假也	基金小狼	09-30 14:56
108	公告博时悦楚纯债债券型证券投资基金更新招募说明书	基金资讯	09-30 09:15
101	这波连阳之后歇两天，当它是蓄力，回调加仓比涨起来追	步步金狮	09-29 15:15
98	回调刚好给了上车机会，现在资金面这么松，债基后面有	再战辉煌1	09-29 14:15
87	刚手动加了一手，这只历史业绩好、长假利息照赚，坐等	陈建娣	09-29 14:02
96	最近资金面松下来，跨季投放也跟上了。债基环境挺舒服	土拨鼠侠	09-28 15:39
115	一天9个，一周下来二十多，历史业绩也一直很能打。放	阳光的肖舒茜	09-28 11:40
104	小十个蛋到账，连着红了一周多，打开账户不用提心吊胆	储蓄小资君	09-28 11:33
94	最近天天收蛋，拿着太舒心了。波动小、收益稳，这种小	猫头鹰钱星	09-24 15:06
118	季末跨节资金面有点紧，但央行一直在呵护，这只反而走	再战辉煌1	09-24 12:24
107	账户又添新蛋了，这周天天有收益。历史业绩也一直很能	赢赢88888888	09-24 11:57
118	季末理财回表可能会有扰动，但央行公开市场会托底。最	阳光的肖舒茜	09-23 12:22
191	经济修复偏慢、通胀压力小，利率大起大落概率低，昨天	活泼的纳兰柏	09-23 12:01
103	最近债市连着暖，资金面有呵护，五连阳收蛋了。纯债拿	储蓄小资君	09-23 11:50
99	收蛋的日子就是舒服。央行净投放补流动性，跨季跨节都	猫头鹰钱星	09-22 13:06
126	LPR没降但政策口风仍松，市场还盼后面降准降息。这	甜美的柯珊冬	09-22 12:48
104	资产荒还没退，债市中长期有支撑。年化4个点左右，历	赢赢88888888	09-22 11:43
106	季末本来怕资金紧，这回央行逆回购提前安排，资金面整	浮生若梦小溪溪	09-21 16:58

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-05-23	每10份派现金0.4080元
2023-09-18	每10份派现金0.4670元
2022-12-05	每10份派现金0.4800元
2020-03-31	每10份派现金0.1950元
2020-02-18	每10份派现金0.5150元
2018-09-04	每10份派现金0.1750元
2018-05-22	每10份派现金0.0680元

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