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单位净值 (2026-07-29)

1.0724-0.01%
近1月:0.11%
近1年:1.85%

累计净值

1.3325
近3月:0.57%
近3年:9.95%

近6月:1.49%
成立来:37.17%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:72.47亿元(2026-06-30)基金经理:腊博
成 立 日:2016-11-04管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-29 1.0724 1.3325 -0.01%
    07-28 1.0725 1.3326 -0.01%
    07-27 1.0726 1.3327 0.00%
    07-24 1.0726 1.3327 0.02%
    07-23 1.0724 1.3325 0.01%
    07-22 1.0723 1.3324 0.06%
    07-21 1.0717 1.3318 0.02%
    07-20 1.0715 1.3316 -0.01%
    07-17 1.0716 1.3317 0.03%
    07-16 1.0713 1.3314 -0.01%
    07-15 1.0714 1.3315 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.11%
    0.57%
    1.49%
    1.84%
    1.85%
    4.90%
    9.95%
    同类平均
    0.02%
    0.10%
    0.59%
    1.42%
    1.68%
    2.05%
    4.61%
    9.82%
    沪深300
    -2.48%
    -6.63%
    -4.37%
    -3.23%
    -0.64%
    10.80%
    35.67%
    15.22%
    同类排名
    1036 | 2693
    757 | 2693
    1124 | 2683
    986 | 2673
    811 | 2669
    1514 | 2597
    709 | 2241
    435 | 1745
    四分位排名

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    良好

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    良好

    良好

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