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单位净值 (2026-08-28)

1.07460.00%
近1月:0.20%
近1年:2.10%

累计净值

1.3347
近3月:0.45%
近3年:9.59%

近6月:1.52%
成立来:37.45%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:72.47亿元(2026-06-30)基金经理:腊博
成 立 日:2016-11-04管 理 人兴业基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0746 1.3347 0.00%
    08-27 1.0746 1.3347 -0.05%
    08-26 1.0751 1.3352 -0.02%
    08-25 1.0753 1.3354 -0.01%
    08-24 1.0754 1.3355 0.06%
    08-21 1.0748 1.3349 -0.02%
    08-20 1.0750 1.3351 -0.02%
    08-19 1.0752 1.3353 -0.05%
    08-18 1.0757 1.3358 0.04%
    08-17 1.0753 1.3354 0.02%
    08-14 1.0751 1.3352 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.20%
    0.45%
    1.52%
    2.05%
    2.10%
    5.25%
    9.59%
    同类平均
    -0.02%
    0.21%
    0.47%
    1.46%
    1.90%
    2.31%
    4.87%
    9.59%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    1377 | 2738
    1128 | 2737
    1116 | 2720
    1033 | 2711
    912 | 2706
    1567 | 2662
    740 | 2355
    527 | 1883
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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