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单位净值 (2026-11-09)

1.04190.01%
近1月:0.79%
近1年:3.54%

累计净值

1.3539
近3月:1.30%
近3年:10.07%

近6月:2.32%
成立来:39.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.12亿元(2026-09-30)基金经理:周潜玮
成 立 日:2017-02-09管 理 人:万家基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-09 1.0419 1.3539 0.01%
    11-06 1.0418 1.3538 0.09%
    11-05 1.0409 1.3529 0.01%
    11-04 1.0408 1.3528 0.09%
    11-03 1.0399 1.3519 0.14%
    11-02 1.0384 1.3504 0.08%
    10-30 1.0376 1.3496 -0.22%
    10-29 1.0399 1.3519 0.05%
    10-28 1.0394 1.3514 0.01%
    10-27 1.0393 1.3513 0.06%
    10-26 1.0387 1.3507 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.34%
    0.79%
    1.30%
    2.32%
    3.45%
    3.54%
    6.67%
    10.07%
    同类平均
    0.26%
    0.51%
    0.96%
    1.70%
    2.77%
    2.80%
    5.47%
    10.10%
    沪深300
    0.98%
    -6.05%
    -13.60%
    -16.75%
    -12.39%
    -13.31%
    -1.17%
    12.27%
    同类排名
    338 | 2182
    202 | 2182
    275 | 2167
    261 | 2152
    351 | 2139
    287 | 2127
    259 | 1931
    547 | 1587
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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