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单位净值 (2026-05-22)

1.0429-0.01%
近1月:0.21%
近1年:1.51%

累计净值

1.3459
近3月:0.90%
近3年:8.60%

近6月:1.07%
成立来:39.09%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.03亿元(2026-03-31)基金经理:王玥
成 立 日:2017-08-09管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.0429 1.3459 -0.01%
    05-21 1.0430 1.3460 -0.01%
    05-20 1.0431 1.3461 0.04%
    05-19 1.0427 1.3457 0.04%
    05-18 1.0423 1.3453 0.05%
    05-15 1.0418 1.3448 0.01%
    05-14 1.0417 1.3447 0.01%
    05-13 1.0416 1.3446 0.04%
    05-12 1.0412 1.3442 0.05%
    05-11 1.0407 1.3437 0.05%
    05-08 1.0402 1.3432 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.21%
    0.90%
    1.07%
    1.27%
    1.51%
    4.46%
    8.60%
    同类平均
    0.09%
    0.17%
    0.83%
    1.25%
    1.28%
    1.76%
    5.39%
    10.06%
    沪深300
    -0.30%
    0.95%
    3.96%
    8.79%
    4.65%
    23.79%
    31.50%
    22.06%
    同类排名
    798 | 3454
    1001 | 3450
    1191 | 3442
    2166 | 3422
    1570 | 3436
    2121 | 3282
    2003 | 2862
    1402 | 2353
    四分位排名

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    一般

    良好

    一般

    一般

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