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单位净值 (2025-12-24)

1.03050.01%
近1月:-0.15%
近1年:0.65%

累计净值

1.3335
近3月:0.52%
近3年:9.12%

近6月:0.09%
成立来:37.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:15.20亿元(2025-09-30)基金经理:王玥
成 立 日:2017-08-09管 理 人国联基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    12-24 1.0305 1.3335 0.01%
    12-23 1.0304 1.3334 0.04%
    12-22 1.0300 1.3330 -0.01%
    12-19 1.0301 1.3331 0.03%
    12-18 1.0298 1.3328 0.03%
    12-17 1.0295 1.3325 0.04%
    12-16 1.0291 1.3321 0.02%
    12-15 1.0289 1.3319 -0.05%
    12-12 1.0294 1.3324 -0.07%
    12-11 1.0301 1.3331 0.07%
    12-10 1.0294 1.3324 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    -0.15%
    0.52%
    0.09%
    0.53%
    0.65%
    5.72%
    9.12%
    同类平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    沪深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同类排名
    1016 | 2317
    1990 | 2317
    1444 | 2300
    1430 | 2256
    1552 | 2146
    1585 | 2140
    1038 | 1772
    974 | 1528
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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