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单位净值 (2026-08-21)

1.0202--
近1月:0.26%
近1年:2.36%

累计净值

1.3311
近3月:0.66%
近3年:8.36%

近6月:1.46%
成立来:37.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.97亿元(2026-06-30)基金经理:唐薇
成 立 日:2016-12-19管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间10-21/10-21
预估开放申购时间:
2026年10月20日15:00~10月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年10月20日15:00~10月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-21 1.0202 1.3311 --
    08-14 1.0201 1.3310 --
    08-07 1.0193 1.3302 --
    07-31 1.0187 1.3296 --
    07-24 1.0184 1.3293 --
    07-20 1.0176 1.3285 -0.01%
    07-17 1.0177 1.3286 --
    07-10 1.0175 1.3284 --
    07-03 1.0167 1.3276 --
    06-30 1.0170 1.3279 --
    06-26 1.0167 1.3276 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.26%
    0.66%
    1.46%
    2.04%
    2.36%
    4.79%
    8.36%
    同类平均
    0.01%
    0.31%
    0.64%
    1.48%
    1.92%
    2.37%
    4.83%
    9.61%
    沪深300
    0.05%
    -1.26%
    -7.22%
    -2.88%
    -0.85%
    3.10%
    38.10%
    23.77%
    同类排名
    1566 | 2737
    1283 | 2735
    958 | 2720
    1261 | 2709
    982 | 2703
    1186 | 2651
    1058 | 2346
    987 | 1873
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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