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单位净值 (2026-09-21)

1.01690.03%
近1月:0.23%
近1年:2.84%

累计净值

1.3334
近3月:0.61%
近3年:8.89%

近6月:1.53%
成立来:37.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.97亿元(2026-06-30)基金经理:唐薇
成 立 日:2016-12-19管 理 人博时基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:封闭期 (单日累计购买上限0元)
预估开放申购/赎回时间10-21/10-21
预估开放申购时间:
2026年10月20日15:00~10月21日15:00
预估开放赎回时间:
2026年10月20日15:00~10月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-21 1.0169 1.3334 0.03%
    09-18 1.0222 1.3331 --
    09-11 1.0214 1.3323 --
    09-04 1.0210 1.3319 --
    08-28 1.0202 1.3311 --
    08-21 1.0202 1.3311 --
    08-14 1.0201 1.3310 --
    08-07 1.0193 1.3302 --
    07-31 1.0187 1.3296 --
    07-24 1.0184 1.3293 --
    07-20 1.0176 1.3285 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.23%
    0.61%
    1.53%
    2.27%
    2.84%
    4.72%
    8.89%
    同类平均
    0.13%
    0.23%
    0.66%
    1.53%
    2.15%
    2.63%
    4.69%
    9.96%
    沪深300
    1.33%
    -1.72%
    -8.14%
    -0.60%
    -1.95%
    0.84%
    41.81%
    23.61%
    同类排名
    -- | 2370
    851 | 2370
    1139 | 2358
    1013 | 2350
    880 | 2342
    746 | 2311
    889 | 2079
    869 | 1688
    四分位排名

    --

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

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    • 6月
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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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博时基金

管理规模:11164.37亿旗下基金:752只
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