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单位净值 (2026-06-15)

1.03280.02%
近1月:0.16%
近1年:1.54%

累计净值

1.3174
近3月:0.75%
近3年:7.43%

近6月:1.30%
成立来:35.79%
类型:债券型-长债规模:20.18亿元(2026-03-31)基金经理:郭卉
成 立 日:2016-12-22管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-15 1.0328 1.3174 0.02%
    06-12 1.0326 1.3172 0.00%
    06-11 1.0326 1.3172 -0.06%
    06-10 1.0332 1.3178 -0.04%
    06-09 1.0336 1.3182 -0.04%
    06-08 1.0340 1.3186 -0.02%
    06-05 1.0342 1.3188 -0.02%
    06-04 1.0344 1.3190 0.02%
    06-03 1.0342 1.3188 -0.01%
    06-02 1.0343 1.3189 0.00%
    06-01 1.0343 1.3189 0.04%
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    0.16%
    0.75%
    1.30%
    1.20%
    1.54%
    4.30%
    7.43%
    同类平均
    -0.09%
    0.19%
    0.82%
    1.53%
    1.38%
    1.67%
    5.12%
    9.64%
    沪深300
    3.78%
    0.66%
    4.77%
    7.46%
    5.65%
    26.59%
    38.12%
    24.61%
    同类排名
    2104 | 3183
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    1752 | 3183
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    1945 | 3176
    1735 | 3057
    1772 | 2655
    1632 | 2141
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    一般

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