基金品种

全球市场

单位净值 (2026-09-08)

1.0376-0.01%
近1月:0.14%
近1年:2.08%

累计净值

1.3222
近3月:0.35%
近3年:7.48%

近6月:1.24%
成立来:36.42%
类型:债券型-长债规模:20.33亿元(2026-06-30)基金经理:郭卉
成 立 日:2016-12-22管 理 人鑫元基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
该基金暂不开放购买,你可查看同类热门基金:

免费开户

你也可以下载
手机APP开户买基金
扫码下载手机版
天天基金
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.0376 1.3222 -0.01%
    09-07 1.0377 1.3223 0.03%
    09-04 1.0374 1.3220 0.00%
    09-03 1.0374 1.3220 0.03%
    09-02 1.0371 1.3217 0.00%
    09-01 1.0371 1.3217 0.03%
    08-31 1.0368 1.3214 0.01%
    08-28 1.0367 1.3213 -0.01%
    08-27 1.0368 1.3214 -0.02%
    08-26 1.0370 1.3216 -0.01%
    08-25 1.0371 1.3217 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.14%
    0.35%
    1.24%
    1.67%
    2.08%
    3.98%
    7.48%
    同类平均
    0.06%
    0.19%
    0.56%
    1.46%
    2.02%
    2.41%
    4.79%
    9.96%
    沪深300
    -1.14%
    -2.89%
    -3.29%
    -2.18%
    -1.54%
    2.04%
    41.08%
    21.89%
    同类排名
    1360 | 2533
    1640 | 2532
    1964 | 2519
    1604 | 2511
    1697 | 2506
    1605 | 2470
    1543 | 2173
    1327 | 1722
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
59 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2026年中期报告 基金资讯 08-31 11:51
99 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 08-20 09:05
85 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资 基金资讯 08-20 09:05
74 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资讯 08-17 09:04
142 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2026年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:53
148 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2026 基金资讯 06-27 09:17
284 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资 基金资讯 06-27 09:16
186 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 基金资讯 04-22 09:37
197 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2025年年度报告 基金资讯 03-31 11:35
250 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:49
388 0 公告关于鑫元招利债券型证券投资基金恢复大额申购(转换转 基金资讯 11-18 07:30
600 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 11-14 07:34
398 0 公告关于鑫元招利债券型证券投资基金暂停大额申购(转换转 基金资讯 11-13 07:44
307 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 基金资讯 10-28 09:37
317 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 16:07
363 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-21 07:46
338 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资 基金资讯 06-28 09:10
304 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-28 08:50
605 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金(鑫元招利A)基金产品资 基金资讯 06-24 08:33
355 0 公告鑫元招利债券型证券投资基金更新招募说明书(2025 基金资讯 06-24 08:31
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1