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单位净值 (2024-03-28)

1.03420.02%
近1月:0.16%
近1年:3.26%

累计净值

1.2654
近3月:0.88%
近3年:9.52%

近6月:1.56%
成立来:29.05%
类型:债券型-长债规模:9.17亿元(2023-12-31)基金经理:颜昕
成 立 日:2016-12-22管 理 人鑫元基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0342 1.2654 0.02%
    03-27 1.0340 1.2652 0.03%
    03-26 1.0337 1.2649 0.00%
    03-25 1.0337 1.2649 0.00%
    03-22 1.0337 1.2649 0.01%
    03-21 1.0336 1.2648 0.01%
    03-20 1.0335 1.2647 0.00%
    03-19 1.0335 1.2647 0.03%
    03-18 1.0332 1.2644 0.03%
    03-15 1.0329 1.2641 0.02%
    03-14 1.0327 1.2639 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.16%
    0.88%
    1.56%
    0.83%
    3.26%
    5.95%
    9.52%
    同类平均
    0.06%
    0.25%
    1.46%
    2.38%
    1.36%
    4.63%
    7.82%
    12.42%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    733 | 2510
    1247 | 2492
    2025 | 2452
    1866 | 2300
    2002 | 2452
    1639 | 2151
    1289 | 1838
    1145 | 1579
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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