中信保诚稳鑫债券A(004104)基金净值_估值

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中信保诚稳鑫债券A(004104

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单位净值 (2026-11-06): 1.22780.16%; 近1月：0.98%; 近1年：5.35%

累计净值: 1.4588; 近3月：1.72%; 近3年：14.76%

: 近6月：4.13%; 成立来：53.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.50亿元（2026-09-30）	基金经理：杨穆彬
成立日：2017-03-02	管理人：中信保诚基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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25国开 47.22% --
25国开 15.85% --
25超长 15.14% --
26附息 10.61% --
26附息 10.53% --
前五持仓占比合计：99.35%
持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	47.22%	--
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11-06	1.2278	1.4588	0.16%
11-05	1.2258	1.4568	-0.01%
11-04	1.2259	1.4569	0.09%
11-03	1.2248	1.4558	0.18%
11-02	1.2226	1.4536	0.25%
10-30	1.2196	1.4506	-0.44%
10-29	1.2250	1.4560	0.13%
10-28	1.2234	1.4544	-0.10%
10-27	1.2246	1.4556	0.17%
10-26	1.2225	1.4535	0.06%
10-23	1.2218	1.4528	-0.02%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2022-12-31	★★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.67%	0.98%	1.72%	4.13%	5.61%	5.35%	11.42%	14.76%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.26%	0.51%	0.96%	1.70%	2.77%	2.80%	5.47%	10.10%
沪深300	1.73%	-6.96%	-12.84%	-16.87%	-12.43%	-13.62%	0.75%	11.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	89 \| 2587	157 \| 2582	130 \| 2561	37 \| 2548	44 \| 2534	42 \| 2521	18 \| 2299	34 \| 1898
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	2.07%	1.38%	1.07%	0.80%	-0.99%	1.76%	-0.60%	4.73%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.69%	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 2588	125 \| 2905	230 \| 2724	388 \| 2938	2478 \| 2914	124 \| 2865	1962 \| 2516	22 \| 2727
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.95%	7.18%	7.35%	2.48%	3.75%	2.57%	4.43%	8.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.00%	5.29%	4.35%	2.23%	4.40%	2.81%	5.18%	7.51%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1421 \| 2938	110 \| 2727	27 \| 2310	661 \| 1970	860 \| 1764	728 \| 1623	332 \| 1283	84 \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-04~至今	杨穆彬	1年又157天	5.88%
2024-09-23~2025-06-03	吴秋君杨穆彬	253天	5.52%
2024-05-15~2024-09-22	吴秋君	130天	1.20%
2021-07-13~2024-05-14	邢恭海	2年又306天	13.05%
2020-10-15~2021-07-12	宋海娟邢恭海	270天	3.05%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
72	0	7-10年久期有点长	柳叶刀233200	11-08 15:46
58	0	今天收米了！开心！	夜猫理财计划	11-02 20:23
55	0	美股也是绿麻了，还是债基香啊！	牧野闲步	10-30 11:07
43	0	艾玛科技墨迹，我的做法！	夜猫理财计划	10-28 10:37
170	0	公告中信保诚稳鑫债券型证券投资基金2026年第3季度报	基金资讯	10-26 00:48
330	1	一直关注此基，正准备入手，发基该基盘子小得可怕，不	基民7H1I008067	09-21 08:48
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366	0	公告中信保诚稳鑫债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-16 09:04
387	0	公告中信保诚稳鑫债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 00:32
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564	2	$中信保诚稳鑫债券A$规模这么小，会清盘吗？	股友72x9759c86	02-25 08:50
503	0	公告中信保诚稳鑫债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 00:11
523	0	公告中信保诚稳鑫债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	11-28 00:43
459	0	公告中信保诚稳鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	11-28 00:43
814	0	公告中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师	基金资讯	10-31 19:12
602	0	公告中信保诚稳鑫债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-27 00:35
649	2	存了半年一分利息没有，还倒贴本金几十，没见过这么垃	猫头鹰的投资师	10-13 08:55
558	1	我真服了！还不如市场上的来太太，那专业点吗？	基民htrz2d	09-24 08:43
513	0	公告中信保诚稳鑫债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 00:30
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近1月收益	728,600.00

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2022-08-04	每10份派现金0.4000元
2021-06-10	每10份派现金0.3000元
2020-05-25	每10份派现金0.2000元
2019-12-18	每10份派现金0.4000元
2019-08-26	每10份派现金0.3000元
2018-09-12	每10份派现金0.1700元
2018-06-13	每10份派现金0.0400元
2018-05-09	每10份派现金0.0900元
2018-03-14	每10份派现金0.1500元
2017-09-12	每10份派现金0.0300元

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