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单位净值 (2026-05-28)

1.13240.04%
近1月:0.43%
近1年:1.43%

累计净值

1.4290
近3月:1.00%
近3年:11.08%

近6月:1.46%
成立来:45.04%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.06亿元(2026-03-31)基金经理:王悦宁
成 立 日:2017-04-12管 理 人中银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.1324 1.4290 0.04%
    05-27 1.1320 1.4286 0.07%
    05-26 1.1312 1.4278 0.05%
    05-25 1.1306 1.4272 0.04%
    05-22 1.1302 1.4268 0.00%
    05-21 1.1302 1.4268 0.00%
    05-20 1.1302 1.4268 0.03%
    05-19 1.1299 1.4265 0.05%
    05-18 1.1293 1.4259 0.03%
    05-15 1.1290 1.4256 0.01%
    05-14 1.1289 1.4255 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.43%
    1.00%
    1.46%
    1.49%
    1.43%
    5.54%
    11.08%
    同类平均
    0.15%
    0.38%
    0.99%
    1.50%
    1.44%
    1.94%
    5.47%
    10.07%
    沪深300
    2.74%
    3.28%
    4.32%
    8.56%
    6.14%
    28.10%
    36.16%
    27.61%
    同类排名
    825 | 3182
    1015 | 3188
    1489 | 3180
    1510 | 3164
    1296 | 3173
    2330 | 3035
    923 | 2616
    351 | 2125
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    良好

    优秀

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