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单位净值 (2026-06-17)

1.13230.04%
近1月:0.29%
近1年:1.12%

累计净值

1.4289
近3月:0.92%
近3年:10.72%

近6月:1.56%
成立来:45.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.06亿元(2026-03-31)基金经理:王悦宁
成 立 日:2017-04-12管 理 人中银基金基金评级

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    关联基金最高7日年化1.61%06-17

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-17 1.1323 1.4289 0.04%
    06-16 1.1318 1.4284 0.05%
    06-15 1.1312 1.4278 0.02%
    06-12 1.1310 1.4276 0.02%
    06-11 1.1308 1.4274 -0.07%
    06-10 1.1316 1.4282 -0.04%
    06-09 1.1321 1.4287 -0.05%
    06-08 1.1327 1.4293 -0.04%
    06-05 1.1332 1.4298 -0.03%
    06-04 1.1335 1.4301 0.03%
    06-03 1.1332 1.4298 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    0.29%
    0.92%
    1.56%
    1.48%
    1.12%
    5.03%
    10.72%
    同类平均
    0.09%
    0.29%
    0.92%
    1.56%
    1.47%
    1.70%
    5.21%
    9.81%
    沪深300
    4.64%
    2.24%
    6.08%
    8.54%
    6.73%
    27.53%
    39.37%
    24.68%
    同类排名
    1570 | 3180
    1168 | 3184
    1348 | 3178
    1377 | 3165
    1389 | 3169
    2409 | 3056
    1162 | 2652
    376 | 2139
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

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    良好

    优秀

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