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万家家瑞债券A(004571
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单位净值 (2026-10-14)

1.2350-0.23%
近1月：-1.24%
近1年：4.02%

累计净值

1.3380
近3月：-2.77%
近3年：9.62%

近6月：-0.97%
成立来：34.69%
类型：债券型-混合二级  |  中风险规模：18.58亿元（2026-06-30）基金经理：乔亮等
成 立 日：2017-09-20管 理 人：万家基金基金评级：

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    10-14 1.2350 1.3380 -0.23%
    10-13 1.2379 1.3409 0.07%
    10-12 1.2370 1.3400 -0.32%
    10-09 1.2410 1.3440 -0.02%
    10-08 1.2412 1.3442 -0.29%
    09-30 1.2448 1.3478 -0.09%
    09-29 1.2459 1.3489 0.14%
    09-28 1.2442 1.3472 -0.57%
    09-24 1.2513 1.3543 -0.37%
    09-23 1.2559 1.3589 -0.06%
    09-22 1.2566 1.3596 -0.10%
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    -0.79%
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    2.85%
    4.02%
    11.51%
    9.62%
    同类平均
    -0.73%
    -1.10%
    -1.97%
    -1.44%
    0.17%
    1.06%
    9.26%
    12.09%
    沪深300
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    -12.07%
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    -7.08%
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    2025-12-31233.60%
    2025-06-30178.92%
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