富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金净值_估值

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富国鼎利纯债三个月定开债(004736

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-19): 1.31210.04%; 近1月：0.54%; 近1年：4.11%

累计净值: 1.3714; 近3月：1.56%; 近3年：11.99%

: 近6月：2.46%; 成立来：37.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：13.60亿元（2023-12-31）	基金经理：武磊
成立日：2017-06-28	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-04-23/2024-04-23

开放申购时间：
2024年04月22日15:00~04月23日15:00
开放赎回时间：
2024年04月22日15:00~04月23日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 7.51% --
23中国 7.23% --
20国开 3.83% --
23国开 3.79% --
21中银 3.77% --
前五持仓占比合计：26.13%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国开	7.51%	--
23中国	7.23%	--
20国开	3.83%	--
23国开	3.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-19	1.3121	1.3714	0.04%
04-18	1.3116	1.3709	-0.02%
04-17	1.3118	1.3711	0.05%
04-16	1.3112	1.3705	0.02%
04-15	1.3110	1.3703	0.03%
04-12	1.3106	1.3699	0.07%
04-11	1.3097	1.3690	0.05%
04-10	1.3090	1.3683	0.00%
04-09	1.3090	1.3683	0.05%
04-08	1.3084	1.3677	0.05%
04-03	1.3078	1.3671	0.05%

更多净值信息>

富国鼎利纯债三个月定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-09 每份派现金0.0200元
2023-06-13 每份派现金0.0200元
2017-12-22 每份派现金0.0193元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-04-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.54%	1.56%	2.46%	1.82%	4.11%	7.15%	11.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.63%	1.74%	2.88%	1.90%	4.86%	7.94%	12.61%
沪深300	1.89%	-1.01%	8.32%	0.23%	3.22%	-14.13%	-14.35%	-30.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2300 \| 3243	1891 \| 3198	1369 \| 3097	1815 \| 2920	1235 \| 3087	1455 \| 2744	1045 \| 2366	754 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.40%	0.89%	0.40%	1.19%	1.20%	0.02%	0.63%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	848 \| 3230	1425 \| 3114	1945 \| 2943	1372 \| 2851	849 \| 2778	837 \| 2732	2186 \| 2598	568 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.73%	2.57%	4.76%	3.87%	5.26%	6.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1122 \| 3114	790 \| 2732	560 \| 2413	213 \| 2201	241 \| 1724	452 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-22~至今	武磊	2年又273天	10.49%
2018-07-04~2021-07-21	武磊黄纪亮	3年又18天	16.75%
2018-04-27~2018-07-03	钟智伦武磊黄纪亮	67天	0.66%
2017-06-30~2018-04-26	钟智伦武磊	300天	6.23%
2017-06-28~2017-06-29	钟智伦	1天	0.00%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-09	每份派现金0.0200元
2023-06-13	每份派现金0.0200元
2017-12-22	每份派现金0.0193元

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