交银持续成长主题混合A(005001)基金净值_估值

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交银持续成长主题混合A(005001

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单位净值 (2026-07-23): 2.4657-0.29%; 近1月：-3.51%; 近1年：50.64%

累计净值: 2.6057; 近3月：9.07%; 近3年：48.98%

: 近6月：20.13%; 成立来：173.16%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.66亿元（2026-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2018-01-12	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.86%	1.23%	股吧
腾讯控股	8.18%	--	股吧
中际旭创	7.28%	1.10%	股吧
信达生物	5.29%	--	股吧
西部矿业	4.67%	3.67%	股吧
阿里巴巴-W	3.61%	--	股吧
建设银行	3.27%	0.20%	股吧
工业富联	2.96%	3.57%	股吧
药明生物	2.75%	--	股吧
宇通客车	2.25%	3.87%	股吧

前十持仓占比合计：50.12%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 6.12% --
前一持仓占比合计：6.12%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	6.12%	--

公司观点

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108.84%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
5.40%近3年交银国企改革灵...
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-23	2.4657	2.6057	-0.29%
07-22	2.4729	2.6129	-3.55%
07-21	2.5640	2.7040	6.18%
07-20	2.4148	2.5548	0.16%
07-17	2.4110	2.5510	-6.40%
07-16	2.5758	2.7158	-2.28%
07-15	2.6360	2.7760	0.32%
07-14	2.6276	2.7676	4.27%
07-13	2.5200	2.6600	-2.43%
07-10	2.5827	2.7227	-1.51%
07-09	2.6223	2.7623	1.99%

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交银持续成长主题混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每份派现金0.0290元
2020-01-03 每份派现金0.0560元
2019-09-19 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.27%	-3.51%	9.07%	20.13%	24.69%	50.64%	97.27%	48.98%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.50%	-9.95%	-3.71%	-1.64%	5.58%	23.83%	53.96%	31.71%
沪深300	0.63%	-3.89%	-1.22%	0.54%	2.12%	14.76%	37.45%	23.71%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2804 \| 4368	1641 \| 4370	520 \| 4298	493 \| 4140	629 \| 4108	769 \| 3790	666 \| 3434	837 \| 2976
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	32.71%	-2.48%	-8.22%	45.11%	6.41%	1.04%	1.30%	5.16%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%	10.59%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1635 \| 5464	2997 \| 5130	4185 \| 5130	542 \| 4970	967 \| 4802	3305 \| 4624	1191 \| 4618	3737 \| 4550
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.17%	-2.79%	-29.43%	-11.10%	23.00%	40.36%	50.56%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1218 \| 5130	2999 \| 4618	3356 \| 4216	275 \| 3578	277 \| 2717	732 \| 1596	235 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 478.91%
2025-06-30 349.70%
2024-12-31 247.31%
2024-06-30 185.29%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	478.91%
2025-06-30	349.70%
2024-12-31	247.31%
2024-06-30	185.29%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-12~至今何帅 8年又194天 173.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-12~至今	何帅	8年又194天	173.96%

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41	0	这支基还能继续拿吗刚回本请老师们给个建议拿好几年了	策牛闲逸	07-23 14:22
53	0	今天开始回撤	雨落丽间拾肆	07-22 15:50
56	0	又调到科技了，现在何帅操作这么积极?	基民xsfVsO	07-21 21:44
141	0	$交银持续成长主题混合A$（把前十大持仓权重总和当	z0947	07-20 20:08
60	0	好吧，最近一段时间老何还是可圈可点的	读书郎215688	07-20 19:24
130	3	不对吧，都红，怎么才0.7？	读书郎215688	07-20 16:12
69	0	公告交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2026年	基金资讯	07-20 09:11
100	1	$交银持续成长主题混合A$何帅比张坤强	maye888	07-15 15:01
99	0	何帅最新持仓是什么？最近回撤控制得真好	基民h2SY3q	07-08 22:34
87	0	回撤控制得不错	基民223mH08556	07-02 21:01
67	0	#晒收益#	Yeah未央	07-02 14:47
82	0	今天医药暴涨消费也涨你今天还是跌跌的比昨涨的还多科	太阳照常升起1605	07-01 19:55
93	0	早早卖科技加仓消费股去年四季度也是这样后面	太阳照常升起1605	06-30 15:27
88	0	以为今晚吃肉，结果只能吃个	回本就杀基	06-30 15:23
115	1	看持仓今儿不应该绿啊，难道又买了老登？	小桥流水mw	06-25 21:24
94	0	这是把科技换成有色了	yanju1314	06-25 20:43
94	0	大概率加仓港股了！加的是阿里巴巴之类的！唉！所以跌	基民ybEv5p	06-25 19:59
178	6	日，你到底又买了什么玩意	太阳照常升起1605	06-25 19:56
129	1	Cao	太阳照常升起1605	06-25 15:23
94	0	什么情况？以为有一二个点，结果给我绿一个多点？？？	回本就杀基	06-25 15:15

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每份派现金0.0290元
2020-01-03	每份派现金0.0560元
2019-09-19	每份派现金0.0550元

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