交银持续成长主题混合A(005001)基金净值_估值

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交银持续成长主题混合A(005001

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单位净值 (2026-09-30): 2.58021.04%; 近1月：0.50%; 近1年：19.75%

累计净值: 2.7202; 近3月：0.82%; 近3年：61.57%

: 近6月：33.79%; 成立来：185.84%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.66亿元（2026-06-30）	基金经理：何帅
成立日：2018-01-12	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.86%	4.16%	股吧
腾讯控股	8.18%	--	股吧
中际旭创	7.28%	-0.56%	股吧
信达生物	5.29%	--	股吧
西部矿业	4.67%	0.51%	股吧
阿里巴巴-W	3.61%	--	股吧
建设银行	3.27%	0.27%	股吧
工业富联	2.96%	-0.38%	股吧
药明生物	2.75%	--	股吧
宇通客车	2.25%	1.44%	股吧

前十持仓占比合计：50.12%

持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 6.12% --
前一持仓占比合计：6.12%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	6.12%	--

公司观点

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121.34%近3年交银数据产业灵...
布局国改潜力股
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	2.5802	2.7202	1.04%
09-29	2.5537	2.6937	0.02%
09-28	2.5533	2.6933	-0.33%
09-24	2.5617	2.7017	-0.57%
09-23	2.5764	2.7164	-0.53%
09-22	2.5902	2.7302	0.19%
09-21	2.5852	2.7252	1.54%
09-18	2.5459	2.6859	0.15%
09-17	2.5420	2.6820	0.48%
09-16	2.5299	2.6699	0.20%
09-15	2.5249	2.6649	-0.60%

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交银持续成长主题混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每10份派现金0.2900元
2020-01-03 每10份派现金0.5600元
2019-09-19 每10份派现金0.5500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2026-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2026-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.50%	0.82%	33.79%	30.48%	19.75%	89.23%	61.57%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.33%	-5.20%	-13.41%	3.32%	2.35%	0.77%	34.40%	34.57%
沪深300	-3.53%	-5.78%	-12.49%	-2.08%	-5.88%	-6.10%	8.46%	18.11%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	408 \| 5449	373 \| 5536	1268 \| 5417	268 \| 5186	408 \| 4994	663 \| 4787	503 \| 4244	778 \| 3701
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.82%	32.71%	-2.48%	-8.22%	45.11%	6.41%	1.04%	1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1268 \| 5601	1635 \| 5464	2997 \| 5130	4185 \| 5130	542 \| 4970	967 \| 4802	3305 \| 4624	1191 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.17%	-2.79%	-29.43%	-11.10%	23.00%	40.36%	50.56%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1218 \| 5130	2999 \| 4618	3356 \| 4216	275 \| 3578	277 \| 2717	732 \| 1596	235 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年2季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 669.78%
2025-12-31 478.91%
2025-06-30 349.70%
2024-12-31 247.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	669.78%
2025-12-31	478.91%
2025-06-30	349.70%
2024-12-31	247.31%

基金经理变动一览

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截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-12~至今何帅 8年又266天 185.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-12~至今	何帅	8年又266天	185.84%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
64	0	今天点赞不错	基民VZFenT	09-28 20:31
128	0	公告交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 10:51
126	0	又调仓了吗？	基民sqr9x3	08-27 22:50
123	0	良心经理，最近回撤控制的相当不错了，加油	基民27pr857733	08-26 10:01
128	0	千金难买牛回头	雨落丽间拾肆	08-24 21:00
290	1	$交银持续成长主题混合A$不知又换了什么？按十大重	风口浪尖做股票	08-15 07:53
146	0	何经理牛，点赞。	好学的葛夜天1	08-14 15:59
199	1	何帅今年节奏踩得还真不错	跳跃的晨光	08-10 13:24
163	0	那个帅哥他回来了！	maye888	08-05 22:50
193	0	今天也算大涨了	雨落丽间拾肆	08-04 15:32
217	1	明显追了科技	小菜基007	08-04 11:41
215	1	真的是无语了	牢固的段菁菁1	08-04 11:40
415	1	$交银持续成长主题混合A$一直觉得这是一位特立独行	基民5XIoh3	07-31 22:28
145	0	真恶心，前期科技涨不跟，跌跟的这么猛。接盘侠	回本就杀基	07-30 15:19
168	0	七个多点，控制一下回调啊。	回本就杀基	07-28 16:57
154	0	正在调仓吗	基民h5v5N6	07-24 10:10
183	0	这支基还能继续拿吗刚回本请老师们给个建议拿好几年了	策牛闲逸	07-23 14:22
185	0	今天开始回撤	雨落丽间拾肆	07-22 15:50
188	0	又调到科技了，现在何帅操作这么积极?	基民xsfVsO	07-21 21:44
328	0	$交银持续成长主题混合A$（把前十大持仓权重总和当	z0947	07-20 20:08

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每10份派现金0.2900元
2020-01-03	每10份派现金0.5600元
2019-09-19	每10份派现金0.5500元

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