交银持续成长主题混合A(005001)基金净值_估值

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交银持续成长主题混合A(005001

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单位净值 (2026-11-13): 2.5276-0.44%; 近1月：-1.27%; 近1年：18.81%

累计净值: 2.6676; 近3月：-2.84%; 近3年：57.86%

: 近6月：0.59%; 成立来：180.02%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：6.48亿元（2026-09-30）	基金经理：何帅
成立日：2018-01-12	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
药明康德	9.88%	-2.69%	股吧
中国银行	9.00%	1.99%	股吧
腾讯控股	6.93%	--	股吧
农业银行	6.57%	1.52%	股吧
药明生物	5.12%	--	股吧
中国移动	4.45%	2.80%	股吧
信达生物	2.25%	--	股吧
迈富时	1.63%	--	股吧
深信服	1.47%	-4.01%	股吧
芒果超媒	1.47%	-4.83%	股吧

前十持仓占比合计：48.77%

持仓截止日期: 2026-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 6.12% --
前一持仓占比合计：6.12%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	6.12%	--

公司观点

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挖掘数据产业链机遇
61.63%近3年交银数据产业灵...
主投债市适度持股
0.92%近1年交银稳固收益债...
布局国改潜力股
17.57%近3年交银国企改革灵...
四季度A股行情展望
新一轮AI行情是否开启？
近期AI和半导体热点复盘
如何看待这轮科技回调？
科技反弹，新行情即将启动？

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	2.5276	2.6676	-0.44%
11-12	2.5388	2.6788	-1.00%
11-11	2.5644	2.7044	-0.57%
11-10	2.5792	2.7192	0.14%
11-09	2.5757	2.7157	0.44%
11-06	2.5644	2.7044	-0.71%
11-05	2.5828	2.7228	1.24%
11-04	2.5512	2.6912	1.79%
11-03	2.5064	2.6464	-0.54%
11-02	2.5201	2.6601	0.26%
10-30	2.5135	2.6535	-0.63%

更多净值信息>

交银持续成长主题混合A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-12-26 每10份派现金0.2900元
2020-01-03 每10份派现金0.5600元
2019-09-19 每10份派现金0.5500元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2026-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2026-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-11-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.44%	-1.27%	-2.84%	0.59%	27.82%	18.81%	83.05%	57.86%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-1.02%	-9.40%	-17.64%	-23.00%	-11.10%	-11.46%	12.51%	18.40%
沪深300	-0.94%	-6.07%	-13.89%	-19.65%	-13.25%	-14.58%	-2.30%	12.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3007 \| 5643	882 \| 5598	567 \| 5471	147 \| 5264	58 \| 4984	159 \| 4852	106 \| 4274	397 \| 3733
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年3季度	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度
阶段涨幅	0.82%	32.71%	-2.48%	-8.22%	45.11%	6.41%	1.04%	1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-13.41%	19.32%	-0.94%	-1.54%	25.40%	3.04%	4.62%	-1.33%
沪深300	-12.49%	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1270 \| 5603	1635 \| 5464	2997 \| 5130	4185 \| 5130	542 \| 4970	967 \| 4802	3305 \| 4624	1191 \| 4618
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	不佳	优秀	优秀	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	43.17%	-2.79%	-29.43%	-11.10%	23.00%	40.36%	50.56%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	33.09%	3.40%	-13.52%	-20.82%	7.37%	57.64%	45.13%	-22.88%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1218 \| 5130	2999 \| 4618	3356 \| 4216	275 \| 3578	277 \| 2717	732 \| 1596	235 \| 926	-- \| 668
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	良好	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年3季度投资风格
报告期基金换手率
2026-06-30 669.78%
2025-12-31 478.91%
2025-06-30 349.70%
2024-12-31 247.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-10-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2026-06-30	669.78%
2025-12-31	478.91%
2025-06-30	349.70%
2024-12-31	247.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-01-12~至今何帅 8年又310天 180.02%
更多交银持续成长主题混合A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-12~至今	何帅	8年又310天	180.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
292	1	曾经那个最会控风险的何帅，真的回来了	雨落丽间拾肆	11-06 00:07
141	1	所有持有基金里面，最好的	咖啡加糖	11-04 07:40
101	0	何帅这波证明了自己	神情专注的夜然2	11-02 12:51
100	0	这才是优秀的基金，市场大跌还能红，红利板块的票肯定	在路上955	10-29 20:30
89	0	公告交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2026年	基金资讯	10-27 09:31
434	2	$交银持续成长主题混合A$不知又换了什么？按十大重	风口浪尖做股票	10-19 20:09
184	0	回调尽然控制的这么优秀	金融大贰	10-10 11:12
164	1	今天点赞不错	基民VZFenT	10-09 14:39
224	0	公告交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金2026年	基金资讯	08-31 10:51
184	0	又调仓了吗？	基民sqr9x3	08-27 22:50
195	0	良心经理，最近回撤控制的相当不错了，加油	基民27pr857733	08-26 10:01
203	0	千金难买牛回头	雨落丽间拾肆	08-24 21:00
200	0	何经理牛，点赞。	好学的葛夜天1	08-14 15:59
292	1	何帅今年节奏踩得还真不错	跳跃的晨光	08-10 13:24
222	0	那个帅哥他回来了！	maye888	08-05 22:50
261	0	今天也算大涨了	雨落丽间拾肆	08-04 15:32
306	1	明显追了科技	小菜基007	08-04 11:41
290	1	真的是无语了	牢固的段菁菁1	08-04 11:40
516	1	$交银持续成长主题混合A$一直觉得这是一位特立独行	基民5XIoh3	07-31 22:28
205	0	真恶心，前期科技涨不跟，跌跟的这么猛。接盘侠	回本就杀基	07-30 15:19

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-26	每10份派现金0.2900元
2020-01-03	每10份派现金0.5600元
2019-09-19	每10份派现金0.5500元

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