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单位净值 (2026-01-20)

1.03880.09%
近1月:0.23%
近1年:1.21%

累计净值

1.2588
近3月:0.77%
近3年:9.54%

近6月:0.01%
成立来:28.49%
类型:债券型-长债规模:20.66亿元(2025-09-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2018-04-26管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间02-27~03-12/02-27~03-12
预估开放申购时间:
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
预估开放赎回时间:
2026年02月26日15:00~03月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-20 1.0388 1.2588 0.09%
    01-19 1.0379 1.2579 0.04%
    01-16 1.0375 1.2575 0.06%
    01-15 1.0369 1.2569 0.04%
    01-14 1.0365 1.2565 0.03%
    01-13 1.0362 1.2562 0.02%
    01-12 1.0360 1.2560 0.06%
    01-09 1.0354 1.2554 0.04%
    01-08 1.0350 1.2550 0.08%
    01-07 1.0342 1.2542 -0.07%
    01-06 1.0349 1.2549 -0.11%
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    近3月
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    今年来
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    阶段涨幅
    0.25%
    0.23%
    0.77%
    0.01%
    0.25%
    1.21%
    5.75%
    9.54%
    同类平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
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    1494 | 2979
    1115 | 2459
    1084 | 2095
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