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单位净值 (2026-07-09)

1.13790.00%
近1月:0.16%
近1年:2.46%

累计净值

1.3474
近3月:0.97%
近3年:14.61%

近6月:2.42%
成立来:39.88%
类型:债券型-长债规模:7.04亿元(2026-03-31)基金经理:许燕
成 立 日:2018-06-11管 理 人圆信永丰基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-27~09-23/08-27~09-23
预估开放申购时间:
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月26日15:00~09月23日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.1379 1.3474 0.00%
    07-08 1.1379 1.3474 0.04%
    07-07 1.1374 1.3469 0.02%
    07-06 1.1372 1.3467 0.04%
    07-03 1.1367 1.3462 0.00%
    07-02 1.1367 1.3462 0.00%
    07-01 1.1367 1.3462 -0.09%
    06-30 1.1377 1.3472 -0.03%
    06-29 1.1380 1.3475 0.05%
    06-26 1.1374 1.3469 0.04%
    06-25 1.1370 1.3465 0.06%
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    近3月
    近6月
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    近2年
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    阶段涨幅
    0.11%
    0.16%
    0.97%
    2.42%
    2.38%
    2.46%
    5.88%
    14.61%
    同类平均
    0.06%
    0.16%
    0.73%
    1.59%
    1.58%
    1.61%
    5.13%
    9.87%
    沪深300
    1.33%
    1.55%
    6.79%
    2.47%
    5.32%
    22.17%
    41.76%
    27.46%
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