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单位净值 (2026-09-28)

1.14890.00%
近1月:0.49%
近1年:3.79%

累计净值

1.3584
近3月:1.01%
近3年:15.30%

近6月:2.23%
成立来:41.23%
类型:债券型-长债规模:7.12亿元(2026-06-30)基金经理:许燕
成 立 日:2018-06-11管 理 人:圆信永丰基金基金评级:
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:2027-03-24~2027-04-21/2027-03-24...
预估开放申购时间:
2027年03月23日15:00~04月21日15:00
预估开放赎回时间:
2027年03月23日15:00~04月21日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    09-28 1.1489 1.3584 0.00%
    09-24 1.1489 1.3584 0.04%
    09-23 1.1484 1.3579 0.01%
    09-22 1.1483 1.3578 0.05%
    09-21 1.1477 1.3572 0.05%
    09-18 1.1471 1.3566 0.05%
    09-17 1.1465 1.3560 0.01%
    09-16 1.1464 1.3559 0.03%
    09-15 1.1461 1.3556 0.03%
    09-14 1.1457 1.3552 0.03%
    09-11 1.1454 1.3549 -0.01%
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    0.10%
    0.49%
    1.01%
    2.23%
    3.37%
    3.79%
    6.46%
    15.30%
    同类平均
    0.09%
    0.34%
    0.71%
    1.56%
    2.25%
    2.85%
    5.04%
    9.79%
    沪深300
    -4.38%
    -5.82%
    -10.83%
    -3.59%
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    17.65%
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