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南方浙利定开债券(005469
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单位净值 (2026-03-16)

1.0326-0.04%
近1月：-0.01%
近1年：1.25%

累计净值

1.2798
近3月：0.66%
近3年：8.22%

近6月：0.69%
成立来：31.43%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：20.44亿元（2025-12-31）基金经理：刘诗瑶
成 立 日：2018-03-09管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：04-28～05-28/04-28～05-28
预估开放申购时间：
2026年04月27日15:00~05月28日15:00
预估开放赎回时间：
2026年04月27日15:00~05月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    03-16 1.0326 1.2798 -0.04%
    03-13 1.0330 1.2802 0.03%
    03-12 1.0327 1.2799 0.02%
    03-11 1.0325 1.2797 -0.02%
    03-10 1.0327 1.2799 0.01%
    03-09 1.0326 1.2798 -0.11%
    03-06 1.0337 1.2809 0.02%
    03-05 1.0335 1.2807 0.02%
    03-04 1.0333 1.2805 0.03%
    03-03 1.0330 1.2802 0.01%
    03-02 1.0329 1.2801 0.08%
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    0.52%
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    4.34%
    8.22%
    同类平均
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    0.08%
    0.68%
    0.96%
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    5.56%
    10.46%
    沪深300
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    3.87%
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