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单位净值 (2026-04-22)

1.03140.02%
近1月:0.43%
近1年:2.20%

累计净值

1.2773
近3月:0.91%
近3年:8.79%

近6月:1.57%
成立来:31.27%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-01-29管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0314 1.2773 0.02%
    04-21 1.0312 1.2771 0.02%
    04-20 1.0310 1.2769 0.02%
    04-17 1.0308 1.2767 0.03%
    04-16 1.0305 1.2764 0.01%
    04-15 1.0304 1.2763 0.01%
    04-14 1.0303 1.2762 0.02%
    04-13 1.0301 1.2760 0.00%
    04-10 1.0301 1.2760 0.01%
    04-09 1.0300 1.2759 0.00%
    04-08 1.0300 1.2759 0.01%
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    0.43%
    0.91%
    1.57%
    1.13%
    2.20%
    4.34%
    8.79%
    同类平均
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    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
    4.51%
    3.67%
    26.84%
    35.93%
    19.02%
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    1810 | 2606
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