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单位净值 (2026-08-28)

1.01940.00%
近1月:0.21%
近1年:2.42%

累计净值

1.2848
近3月:0.36%
近3年:7.51%

近6月:1.40%
成立来:32.24%
类型:债券型-信用债规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-01-29管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-28 1.0194 1.2848 0.00%
    08-27 1.0194 1.2848 -0.04%
    08-26 1.0198 1.2852 -0.01%
    08-25 1.0199 1.2853 0.00%
    08-24 1.0199 1.2853 0.03%
    08-21 1.0196 1.2850 -0.01%
    08-20 1.0197 1.2851 -0.01%
    08-19 1.0198 1.2852 -0.03%
    08-18 1.0201 1.2855 0.05%
    08-17 1.0196 1.2850 0.02%
    08-14 1.0194 1.2848 0.01%
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    0.36%
    1.40%
    1.87%
    2.42%
    4.31%
    7.51%
    同类平均
    -0.01%
    0.21%
    0.47%
    1.56%
    2.10%
    2.63%
    5.16%
    9.39%
    沪深300
    -0.21%
    0.87%
    -6.21%
    -2.15%
    -0.45%
    3.26%
    40.25%
    22.83%
    同类排名
    166 | 221
    81 | 221
    173 | 221
    133 | 221
    133 | 220
    134 | 220
    169 | 208
    175 | 198
    四分位排名

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    一般

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