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单位净值 (2026-09-30)

1.0688--
近1月:0.27%
近1年:2.62%

累计净值

1.4203
近3月:0.58%
近3年:9.53%

近6月:1.43%
成立来:48.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.23亿元(2026-06-30)基金经理:郭晓晖等
成 立 日:2018-01-23管 理 人:诺安基金基金评级:
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间:10-15/10-15
预估开放申购时间:
2026年10月14日15:00~10月15日15:00
预估开放赎回时间:
2026年10月14日15:00~10月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0688 1.4203 --
    09-24 1.0689 1.4204 --
    09-18 1.0677 1.4192 --
    09-11 1.0667 1.4182 --
    09-04 1.0669 1.4184 --
    08-28 1.0659 1.4174 --
    08-21 1.0734 1.4179 --
    08-14 1.0731 1.4176 --
    08-07 1.0725 1.4170 --
    07-31 1.0716 1.4161 --
    07-24 1.0710 1.4155 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    --
    0.27%
    0.58%
    1.43%
    2.16%
    2.62%
    5.80%
    9.53%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.69%
    1.50%
    2.25%
    2.81%
    5.26%
    9.79%
    沪深300
    -3.53%
    -5.78%
    -12.49%
    -2.08%
    -5.88%
    -6.10%
    8.46%
    18.11%
    同类排名
    -- | 2376
    1506 | 2577
    1445 | 2567
    1235 | 2550
    1343 | 2543
    1406 | 2514
    652 | 2282
    727 | 1879
    四分位排名

    --

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    一般

    一般

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