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单位净值 (2026-01-16)

1.0649--
近1月:0.12%
近1年:-0.05%

累计净值

1.3984
近3月:0.52%
近3年:12.73%

近6月:-1.04%
成立来:45.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.34亿元(2025-09-30)基金经理:郭晓晖
成 立 日:2018-01-23管 理 人诺安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-13/04-13
预估开放申购时间:
2026年04月10日15:00~04月13日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月10日15:00~04月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.0649 1.3984 --
    01-13 1.0641 1.3976 0.04%
    01-12 1.0637 1.3972 0.06%
    01-09 1.0631 1.3966 --
    12-31 1.0639 1.3974 --
    12-26 1.0653 1.3988 --
    12-19 1.0645 1.3980 --
    12-12 1.0636 1.3971 --
    12-05 1.0624 1.3959 --
    11-28 1.0858 1.3993 --
    11-21 1.0878 1.4013 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.12%
    0.52%
    -1.04%
    0.09%
    -0.05%
    5.61%
    12.73%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.40%
    3.39%
    2.50%
    15.60%
    2.01%
    23.23%
    44.45%
    12.95%
    同类排名
    402 | 3522
    2931 | 3515
    1508 | 3483
    3195 | 3427
    1664 | 3522
    2808 | 3249
    1401 | 2718
    236 | 2331
    四分位排名

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