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单位净值 (2026-02-25)

1.0143-0.04%
近1月:0.25%
近1年:1.30%

累计净值

1.2890
近3月:0.37%
近3年:8.26%

近6月:0.69%
成立来:32.70%
类型:债券型-长债规模:40.37亿元(2025-12-31)基金经理:谢越
成 立 日:2018-03-06管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-25 1.0143 1.2890 -0.04%
    02-24 1.0147 1.2894 0.05%
    02-13 1.0142 1.2889 0.00%
    02-12 1.0142 1.2889 0.03%
    02-11 1.0139 1.2886 0.03%
    02-10 1.0136 1.2883 0.02%
    02-09 1.0134 1.2881 0.05%
    02-06 1.0129 1.2876 0.04%
    02-05 1.0125 1.2872 0.03%
    02-04 1.0122 1.2869 0.00%
    02-03 1.0122 1.2869 0.00%
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    0.01%
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    0.37%
    0.69%
    0.37%
    1.30%
    3.98%
    8.26%
    同类平均
    0.05%
    0.27%
    0.46%
    0.95%
    0.50%
    1.85%
    5.72%
    10.79%
    沪深300
    1.62%
    0.71%
    5.47%
    5.97%
    2.29%
    20.64%
    35.71%
    16.62%
    同类排名
    1176 | 1942
    558 | 1942
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    1193 | 1942
    1355 | 1814
    1286 | 1534
    988 | 1308
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

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