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单位净值 (2026-08-14)

1.03730.00%
近1月:0.31%
近1年:1.72%

累计净值

1.3429
近3月:0.51%
近3年:9.08%

近6月:1.18%
成立来:37.81%
类型:债券型-长债规模:5.11亿元(2026-06-30)基金经理:苏宁
成 立 日:2018-06-27管 理 人平安基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-30~10-20/09-30~10-20
预估开放申购时间:
2026年09月29日15:00~10月20日15:00
预估开放赎回时间:
2026年09月29日15:00~10月20日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-14 1.0373 1.3429 0.00%
    08-13 1.0373 1.3429 0.03%
    08-12 1.0370 1.3426 0.00%
    08-11 1.0370 1.3426 -0.02%
    08-10 1.0372 1.3428 0.05%
    08-07 1.0367 1.3423 0.04%
    08-06 1.0363 1.3419 0.00%
    08-05 1.0363 1.3419 -0.01%
    08-04 1.0364 1.3420 0.02%
    08-03 1.0362 1.3418 0.01%
    07-31 1.0361 1.3417 0.03%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
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    阶段涨幅
    0.06%
    0.31%
    0.51%
    1.18%
    2.47%
    1.72%
    4.34%
    9.08%
    同类平均
    0.08%
    0.32%
    0.73%
    1.47%
    1.91%
    2.18%
    4.78%
    9.79%
    沪深300
    -0.61%
    -2.72%
    -5.06%
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    0.78%
    11.80%
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