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单位净值 (2026-05-15)

1.04710.01%
近1月:0.24%
近1年:1.26%

累计净值

1.2451
近3月:0.73%
近3年:7.24%

近6月:1.01%
成立来:26.25%
类型:债券型-长债规模:4.46亿元(2026-03-31)基金经理:高勇标
成 立 日:2018-10-17管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0471 1.2451 0.01%
    05-14 1.0470 1.2450 -0.01%
    05-13 1.0471 1.2451 0.04%
    05-12 1.0467 1.2447 0.02%
    05-11 1.0465 1.2445 0.02%
    05-08 1.0463 1.2443 0.01%
    05-07 1.0462 1.2442 0.03%
    05-06 1.0459 1.2439 -0.03%
    04-30 1.0462 1.2442 0.00%
    04-29 1.0462 1.2442 0.05%
    04-28 1.0457 1.2437 0.04%
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    0.08%
    0.24%
    0.73%
    1.01%
    0.99%
    1.26%
    3.87%
    7.24%
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    1.17%
    1.18%
    1.72%
    5.34%
    10.04%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
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    2260 | 3438
    2430 | 3272
    2337 | 2855
    1930 | 2348
    四分位排名

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