中加颐信纯债债券C(006069)基金净值_估值

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中加颐信纯债债券C(006069

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单位净值 (2026-03-06): 1.03020.01%; 近1月：0.08%; 近1年：1.66%

累计净值: 1.2519; 近3月：0.84%; 近3年：9.19%

: 近6月：1.02%; 成立来：27.62%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.13亿元（2025-12-31）	基金经理：李子家
成立日：2018-06-14	管理人：中加基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
25农发 40.91% --
25农发 8.22% --
21进出 4.17% --
前三持仓占比合计：53.30%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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25农发	40.91%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-06	1.0302	1.2519	0.01%
03-05	1.0301	1.2518	0.00%
03-04	1.0301	1.2518	0.00%
03-03	1.0301	1.2518	0.00%
03-02	1.0301	1.2518	0.01%
02-27	1.0300	1.2517	0.01%
02-26	1.0299	1.2516	0.01%
02-25	1.0298	1.2515	0.00%
02-24	1.0298	1.2515	0.03%
02-13	1.0295	1.2512	0.00%
02-12	1.0295	1.2512	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.08%	0.84%	1.02%	0.17%	1.66%	4.96%	9.19%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.12%	0.21%	0.75%	0.88%	0.56%	1.89%	5.47%	10.69%
沪深300	-1.07%	0.36%	1.66%	4.49%	0.66%	17.80%	31.24%	13.42%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3353 \| 3519	3286 \| 3516	911 \| 3502	1082 \| 3459	3373 \| 3512	2008 \| 3268	1509 \| 2779	1367 \| 2349
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	良好	不佳	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.91%	-0.28%	0.95%	-0.88%	2.35%	0.45%	1.08%	1.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.55%	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	287 \| 3528	1664 \| 3498	1550 \| 3451	2738 \| 3040	768 \| 3316	1063 \| 3195	1937 \| 3360	1331 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	不佳	优秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.68%	5.21%	2.91%	2.45%	3.50%	2.53%	3.98%	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2066 \| 3528	867 \| 3316	1943 \| 3108	969 \| 2726	1492 \| 2409	1052 \| 2196	713 \| 1720	-- \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	良好	良好	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-02-27
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-12~至今	李子家	2年又241天	7.53%
2021-12-21~2023-07-11	颜灵珊	1年又202天	4.41%
2021-05-20~2021-12-20	于跃颜灵珊	214天	2.09%
2020-03-04~2021-05-19	于跃	1年又76天	2.59%
2018-06-14~2020-03-03	杨旸	1年又263天	8.54%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
121	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-20 09:07
330	2	2026.1.8早盘行情：利率债晴，信用债晴	小小加债基	01-08 10:19
345	0	2026.1.5早盘行情：利率债雨，信用债晴	小小加债基	01-05 09:34
140	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:38
208	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 09:42
135	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:20
140	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025	基金资讯	07-14 09:20
145	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-14 09:18
367	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	07-09 07:40
157	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:40
154	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:51
135	0	哇哦，方正鸿远的表现太出色了！在市场平稳期，它稳健	股友82250u737C	03-20 23:31
136	0	鸿远基金让我惊喜满满	聪慧睿智的邱艳	03-15 12:26
142	0	成功不是偶然，它的持续高回报为投资者带来了实实在在	温暖宝宝5537	03-06 06:50
393	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:14
565	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	12-18 09:06
714	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:23
600	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-29 09:13
784	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:51
817	0	公告中加颐信纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	07-16 09:03

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2023-04-12	每份派现金0.0040元
2022-09-09	每份派现金0.0120元
2022-06-09	每份派现金0.0100元
2022-02-21	每份派现金0.0100元
2021-09-27	每份派现金0.0100元
2021-06-28	每份派现金0.0100元
2020-09-25	每份派现金0.0020元
2020-06-08	每份派现金0.0080元
2020-03-11	每份派现金0.0100元

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