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单位净值 (2026-04-24)

1.0524-0.04%
近1月:0.41%
近1年:2.15%

累计净值

1.3095
近3月:0.84%
近3年:8.15%

近6月:1.61%
成立来:34.06%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2026-03-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-09-13管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0524 1.3095 -0.04%
    04-23 1.0528 1.3099 -0.05%
    04-22 1.0533 1.3104 0.05%
    04-21 1.0528 1.3099 0.06%
    04-20 1.0522 1.3093 0.03%
    04-17 1.0519 1.3090 0.05%
    04-16 1.0514 1.3085 -0.01%
    04-15 1.0515 1.3086 0.01%
    04-14 1.0514 1.3085 0.01%
    04-13 1.0513 1.3084 0.03%
    04-10 1.0510 1.3081 0.03%
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    0.41%
    0.84%
    1.61%
    1.09%
    2.15%
    4.19%
    8.15%
    同类平均
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    0.41%
    0.82%
    1.35%
    1.05%
    1.81%
    5.30%
    10.41%
    沪深300
    0.86%
    6.58%
    1.42%
    2.33%
    3.01%
    26.03%
    35.43%
    19.75%
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    975 | 3271
    2092 | 2826
    1719 | 2342
    四分位排名

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