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单位净值 (2026-07-24)

1.02210.02%
近1月:0.21%
近1年:1.99%

累计净值

1.2843
近3月:0.53%
近3年:9.87%

近6月:1.38%
成立来:32.02%
类型:债券型-长债规模:20.39亿元(2026-06-30)基金经理:缪佳
成 立 日:2018-06-25管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0221 1.2843 0.02%
    07-23 1.0219 1.2841 0.01%
    07-22 1.0218 1.2840 0.04%
    07-21 1.0214 1.2836 0.01%
    07-20 1.0213 1.2835 -0.01%
    07-17 1.0214 1.2836 0.02%
    07-16 1.0212 1.2834 0.00%
    07-15 1.0212 1.2834 0.01%
    07-14 1.0211 1.2833 0.00%
    07-13 1.0211 1.2833 -0.01%
    07-10 1.0212 1.2834 0.01%
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    0.21%
    0.53%
    1.38%
    1.71%
    1.99%
    5.06%
    9.87%
    同类平均
    0.08%
    0.22%
    0.64%
    1.47%
    1.69%
    2.03%
    4.81%
    9.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
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    1204 | 2863
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    800 | 2418
    482 | 1908
    四分位排名

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