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单位净值 (2026-03-27)

1.02960.04%
近1月:0.32%
近1年:1.89%

累计净值

1.2755
近3月:0.80%
近3年:10.73%

近6月:1.24%
成立来:30.90%
类型:债券型-长债规模:20.40亿元(2025-12-31)基金经理:袁旭
成 立 日:2018-06-25管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0296 1.2755 0.04%
    03-26 1.0292 1.2751 0.05%
    03-25 1.0287 1.2746 0.03%
    03-24 1.0284 1.2743 0.05%
    03-23 1.0279 1.2738 -0.03%
    03-20 1.0282 1.2741 0.01%
    03-19 1.0281 1.2740 0.06%
    03-18 1.0275 1.2734 0.09%
    03-17 1.0266 1.2725 0.03%
    03-16 1.0263 1.2722 -0.06%
    03-13 1.0269 1.2728 0.00%
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    0.32%
    0.80%
    1.24%
    0.84%
    1.89%
    6.31%
    10.73%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.28%
    0.69%
    1.95%
    5.55%
    10.44%
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    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    同类排名
    216 | 3514
    618 | 3514
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    744 | 3507
    1686 | 3294
    525 | 2828
    601 | 2364
    四分位排名

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    优秀

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