平安惠轩债券(006264)基金净值_估值_行情走势

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平安惠轩债券(006264

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0522-0.10%; 近1月：0.60%; 近1年：4.94%

累计净值: 1.2192; 近3月：1.80%; 近3年：13.51%

: 近6月：3.48%; 成立来：23.90%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.65亿元（2024-03-31）	基金经理：李瑾懿
成立日：2018-09-06	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 8.06% --
20中信 7.17% --
20北京 6.93% --
22浙商 6.92% --
22徽商 6.05% --
前五持仓占比合计：35.13%
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21邮储	8.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0522	1.2192	-0.10%
04-25	1.0533	1.2203	-0.06%
04-24	1.0539	1.2209	-0.17%
04-23	1.0557	1.2227	0.08%
04-22	1.0549	1.2219	0.07%
04-19	1.0542	1.2212	0.07%
04-18	1.0535	1.2205	0.09%
04-17	1.0526	1.2196	0.09%
04-16	1.0517	1.2187	-0.01%
04-15	1.0518	1.2188	0.06%
04-12	1.0512	1.2182	0.10%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.60%	1.80%	3.48%	2.40%	4.94%	8.49%	13.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2823 \| 3258	950 \| 3214	386 \| 3104	338 \| 2931	276 \| 3084	486 \| 2756	355 \| 2374	331 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.90%	1.16%	0.05%	1.91%	0.96%	0.02%	1.23%	0.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	205 \| 3230	561 \| 3114	2730 \| 2943	74 \| 2851	1117 \| 2778	835 \| 2732	711 \| 2598	1266 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.13%	2.65%	5.05%	2.13%	4.10%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	836 \| 3114	685 \| 2732	412 \| 2413	1309 \| 2201	659 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-24~至今	李瑾懿	1年又4天	5.12%
2023-02-27~2023-04-23	段玮婧李瑾懿	55天	1.22%
2022-08-01~2023-02-26	段玮婧李瑾懿张文平	209天	0.74%
2022-05-12~2022-07-31	段玮婧李瑾懿	80天	1.08%
2021-11-23~2022-05-11	段玮婧	169天	1.66%

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2023-06-29	每份派现金0.0150元
2023-03-29	每份派现金0.0100元
2022-10-18	每份派现金0.0200元
2022-06-09	每份派现金0.0120元
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