中加颐鑫纯债债券A(006304)基金净值_估值

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中加颐鑫纯债债券A(006304

)

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单位净值 (2026-06-12): 1.06090.02%; 近1月：0.11%; 近1年：1.76%

累计净值: 1.2527; 近3月：0.80%; 近3年：10.07%

: 近6月：1.44%; 成立来：27.73%

类型：债券型-中短债	规模：20.38亿元（2026-03-31）	基金经理：张楠
成立日：2018-09-14	管理人：中加基金	基金评级：

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24国开 18.58% --
24国开 18.54% --
23进出 14.78% --
24农发 8.68% --
25农发 5.96% --
前五持仓占比合计：66.54%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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24国开	18.58%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-12	1.0609	1.2527	0.02%
06-11	1.0607	1.2525	-0.05%
06-10	1.0612	1.2530	-0.04%
06-09	1.0616	1.2534	-0.04%
06-08	1.0620	1.2538	-0.05%
06-05	1.0625	1.2543	-0.04%
06-04	1.0629	1.2547	0.03%
06-03	1.0626	1.2544	-0.03%
06-02	1.0629	1.2547	-0.01%
06-01	1.0630	1.2548	0.04%
05-29	1.0626	1.2544	0.01%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-06-12

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.15%	0.11%	0.80%	1.44%	1.33%	1.76%	5.02%	10.07%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.07%	0.13%	0.57%	1.09%	0.98%	1.77%	4.13%	7.59%
沪深300	3.78%	0.66%	4.77%	7.46%	5.65%	26.59%	38.12%	24.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	946 \| 1000	450 \| 1000	52 \| 997	68 \| 989	61 \| 997	273 \| 959	77 \| 879	25 \| 758
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	0.77%	0.56%	-0.25%	0.78%	-0.12%	1.79%	0.53%	1.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.57%	0.51%	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	60 \| 979	214 \| 984	916 \| 979	209 \| 963	819 \| 923	41 \| 914	61 \| 884	31 \| 868
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.97%	5.29%	4.41%	2.16%	3.33%	2.17%	3.85%	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	828 \| 984	22 \| 914	77 \| 838	252 \| 735	163 \| 493	177 \| 351	42 \| 249	-- \| 103
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-05-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	张楠	3年又169天	12.61%
2021-11-15~2022-12-28	于跃	1年又43天	2.67%
2020-03-03~2021-11-14	闫沛贤于跃	1年又256天	3.96%
2018-11-08~2020-03-02	杨旸闫沛贤	1年又115天	5.56%
2018-09-14~2018-11-07	杨旸	54天	0.66%

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85	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 09:20
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144	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-20 09:05
237	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-18 09:06
187	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025	基金资讯	12-18 09:06
205	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:33
252	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:11
216	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:32
287	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-20 07:33
224	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报	基金资讯	04-22 09:35
214	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年年度报告	基金资讯	03-28 09:41
404	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	02-25 09:04
283	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:14
314	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2024	基金资讯	12-19 09:25
325	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-19 09:06
403	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	10-29 07:20
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393	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-18 09:18
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2025-02-26	每份派现金0.0182元
2024-10-30	每份派现金0.0206元
2024-06-27	每份派现金0.0077元
2024-03-18	每份派现金0.0129元
2023-06-14	每份派现金0.0052元
2023-05-12	每份派现金0.0042元
2022-07-14	每份派现金0.0200元
2022-01-24	每份派现金0.0060元
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