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单位净值 (2026-05-25)

1.06080.03%
近1月:0.28%
近1年:1.86%

累计净值

1.2526
近3月:0.93%
近3年:10.42%

近6月:1.43%
成立来:27.71%
类型:债券型-中短债规模:20.38亿元(2026-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2018-09-14管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-25 1.0608 1.2526 0.03%
    05-22 1.0605 1.2523 -0.01%
    05-21 1.0606 1.2524 -0.01%
    05-20 1.0607 1.2525 0.00%
    05-19 1.0607 1.2525 0.05%
    05-18 1.0602 1.2520 0.03%
    05-15 1.0599 1.2517 0.00%
    05-14 1.0599 1.2517 -0.01%
    05-13 1.0600 1.2518 0.03%
    05-12 1.0597 1.2515 0.03%
    05-11 1.0594 1.2512 0.05%
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    0.06%
    0.28%
    0.93%
    1.43%
    1.32%
    1.86%
    5.37%
    10.42%
    同类平均
    0.06%
    0.18%
    0.62%
    1.06%
    0.95%
    1.86%
    4.28%
    7.76%
    沪深300
    1.82%
    3.19%
    3.92%
    9.60%
    6.30%
    26.77%
    36.66%
    27.82%
    同类排名
    192 | 976
    34 | 977
    30 | 975
    42 | 959
    49 | 975
    246 | 933
    57 | 859
    20 | 741
    四分位排名

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