中加颐鑫纯债债券A(006304)基金净值_估值

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中加颐鑫纯债债券A(006304

)

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单位净值 (2026-09-18): 1.06710.02%; 近1月：0.08%; 近1年：2.43%

累计净值: 1.2589; 近3月：0.43%; 近3年：10.01%

: 近6月：1.28%; 成立来：28.47%

类型：债券型-中短债	规模：20.54亿元（2026-06-30）	基金经理：张楠
成立日：2018-09-14	管理人：中加基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.54% --
23进出 14.75% --
24农发 10.52% --
24农发 8.49% --
22国开 7.53% --
前五持仓占比合计：59.83%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国开	18.54%	--
23进出	14.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-18	1.0671	1.2589	0.02%
09-17	1.0669	1.2587	0.01%
09-16	1.0668	1.2586	0.01%
09-15	1.0667	1.2585	0.02%
09-14	1.0665	1.2583	0.02%
09-11	1.0663	1.2581	-0.01%
09-10	1.0664	1.2582	0.00%
09-09	1.0664	1.2582	0.00%
09-08	1.0664	1.2582	0.00%
09-07	1.0664	1.2582	0.02%
09-04	1.0662	1.2580	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-09-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.08%	0.43%	1.28%	1.92%	2.43%	4.44%	10.01%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.14%	0.44%	1.03%	1.49%	2.00%	4.00%	7.50%
沪深300	1.33%	-1.72%	-8.14%	-0.60%	-1.95%	0.84%	41.81%	23.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	106 \| 1175	1000 \| 1173	369 \| 1169	155 \| 1165	113 \| 1165	133 \| 1142	173 \| 1015	35 \| 860
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.80%	0.77%	0.56%	-0.25%	0.78%	-0.12%	1.79%	0.53%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.54%	0.57%	0.52%	0.17%	0.71%	0.14%	1.10%	0.30%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	49 \| 1003	61 \| 989	218 \| 994	925 \| 988	215 \| 977	838 \| 952	43 \| 942	61 \| 911
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.97%	5.29%	4.41%	2.16%	3.33%	2.17%	3.85%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.54%	3.34%	3.53%	2.35%	3.62%	2.63%	4.28%	3.31%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	838 \| 994	22 \| 942	82 \| 859	263 \| 756	177 \| 514	191 \| 367	52 \| 261	-- \| 112
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	良好	一般	优秀	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-29~至今	张楠	3年又267天	13.27%
2021-11-15~2022-12-28	于跃	1年又43天	2.67%
2020-03-03~2021-11-14	闫沛贤于跃	1年又256天	3.96%
2018-11-08~2020-03-02	杨旸闫沛贤	1年又115天	5.56%
2018-09-14~2018-11-07	杨旸	54天	0.66%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
3572	14	今天整体	行为金融控	09-18 09:24
91	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2026年中期报告	基金资讯	08-28 09:16
87	0	一天跌3.08%，长期成绩还在不在	我只在意有你的消息	08-25 11:04
3525	15	早上	迷迷糊糊的皮卡丘	08-11 11:50
112	0	近一周13.51%，这个排名说明什么	恒科今天支棱了吗	08-10 12:29
3835	12	市场	新手股票指南	08-08 08:29
3662	15	今天	稳利长盈	08-05 08:17
3743	14	今股债	漫画太热	08-04 18:10
4988	16	周五	轻若含烟	08-01 16:40
125	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报	基金资讯	07-21 09:57
114	0	排名已经很靠前，成长仓位更该按计划加	我只在意有你的消息	07-17 11:13
181	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-21 09:20
172	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-27 09:15
269	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-20 09:05
345	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	12-18 09:06
288	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金招募说明书(2025	基金资讯	12-18 09:06
326	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报	基金资讯	10-28 09:33
358	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	基金资讯	08-29 10:11
323	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报	基金资讯	07-21 09:32
392	0	公告中加颐鑫纯债债券型证券投资基金分红公告	基金资讯	06-20 07:33

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-06-23	每10份派现金0.1250元
2025-02-26	每10份派现金0.1820元
2024-10-30	每10份派现金0.2060元
2024-06-27	每10份派现金0.0770元
2024-03-18	每10份派现金0.1290元
2023-06-14	每10份派现金0.0520元
2023-05-12	每10份派现金0.0420元
2022-07-14	每10份派现金0.2000元
2022-01-24	每10份派现金0.0600元
2021-08-19	每10份派现金0.0800元
2021-05-24	每10份派现金0.1400元

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