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单位净值 (2026-04-14)

1.05590.02%
近1月:0.28%
近1年:1.53%

累计净值

1.2477
近3月:0.83%
近3年:10.78%

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成立来:27.12%
类型:债券型-中短债规模:20.23亿元(2025-12-31)基金经理:张楠
成 立 日:2018-09-14管 理 人中加基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-14 1.0559 1.2477 0.02%
    04-13 1.0557 1.2475 0.01%
    04-10 1.0556 1.2474 0.02%
    04-09 1.0554 1.2472 -0.03%
    04-08 1.0557 1.2475 -0.02%
    04-07 1.0559 1.2477 0.03%
    04-03 1.0556 1.2474 0.06%
    04-02 1.0550 1.2468 0.03%
    04-01 1.0547 1.2465 -0.04%
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    1.53%
    5.17%
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    同类平均
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    0.26%
    0.63%
    1.10%
    0.68%
    1.85%
    4.33%
    8.03%
    沪深300
    5.87%
    0.69%
    -0.86%
    3.57%
    1.54%
    25.06%
    35.26%
    14.89%
    同类排名
    940 | 975
    223 | 975
    72 | 975
    122 | 957
    105 | 975
    642 | 931
    88 | 854
    19 | 731
    四分位排名

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    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    一般

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