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中加颐鑫纯债债券A(006304
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单位净值 (2026-11-03)

1.07170.07%
近1月：0.34%
近1年：2.49%

累计净值

1.2635
近3月：0.69%
近3年：10.23%

近6月：1.24%
成立来：29.03%
类型：债券型-中短债规模：20.64亿元（2026-09-30）基金经理：张楠
成 立 日：2018-09-14管 理 人：中加基金基金评级：

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    11-02 1.0710 1.2628 0.06%
    10-30 1.0704 1.2622 -0.17%
    10-29 1.0722 1.2640 0.05%
    10-28 1.0717 1.2635 -0.01%
    10-27 1.0718 1.2636 0.05%
    10-26 1.0713 1.2631 0.02%
    10-23 1.0711 1.2629 0.00%
    10-22 1.0711 1.2629 0.00%
    10-21 1.0711 1.2629 -0.02%
    10-20 1.0713 1.2631 0.07%
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    0.52%
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    沪深300
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