招商金鸿债券A(006332)基金净值_估值_行情走势

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招商金鸿债券A(006332

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单位净值 (2026-08-26): 1.25990.08%; 近1月：0.16%; 近1年：3.76%

累计净值: 1.3670; 近3月：0.54%; 近3年：14.20%

: 近6月：1.11%; 成立来：39.03%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.36亿元（2026-06-30）	基金经理：黄晓婷等
成立日：2018-11-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 4.51% --
23国开 3.69% --
26国开 3.02% --
南航转债 2.38% --
25国开 2.34% --
前五持仓占比合计：15.94%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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23国开	3.69%	--
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南航转债	2.38%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-26	1.2599	1.3670	0.08%
08-25	1.2589	1.3660	0.14%
08-24	1.2572	1.3643	-0.10%
08-21	1.2585	1.3656	0.00%
08-20	1.2585	1.3656	0.04%
08-19	1.2580	1.3651	-0.40%
08-18	1.2630	1.3701	-0.05%
08-17	1.2636	1.3707	0.35%
08-14	1.2592	1.3663	0.01%
08-13	1.2591	1.3662	-0.15%
08-12	1.2610	1.3681	-0.06%

更多净值信息>

招商金鸿债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-03-28 每10份派现金0.3310元
2021-05-17 每10份派现金0.2110元
2020-08-20 每10份派现金0.5290元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-08-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	0.16%	0.54%	1.11%	3.23%	3.76%	10.78%	14.20%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.06%	0.20%	0.04%	0.57%	1.74%	2.00%	7.80%	10.08%
沪深300	0.82%	-1.53%	-5.66%	-1.71%	0.01%	5.57%	40.09%	24.83%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	73 \| 853	484 \| 861	181 \| 857	303 \| 849	30 \| 843	44 \| 803	110 \| 689	72 \| 594
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.19%	0.80%	0.63%	2.54%	2.42%	-0.32%	1.93%	0.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 935	281 \| 835	368 \| 912	69 \| 919	42 \| 886	615 \| 791	417 \| 865	392 \| 847
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	4.42%	3.98%	2.16%	6.20%	2.04%	5.94%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	74 \| 912	424 \| 865	231 \| 699	184 \| 620	162 \| 513	333 \| 446	73 \| 1283	-- \| 956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	--

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对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-17~至今	黄晓婷滕越	1年又41天	6.11%
2025-03-03~2025-07-16	黄晓婷滕越王闯	135天	2.86%
2025-02-20~2025-03-02	黄晓婷滕越	10天	-0.34%
2020-03-06~2025-02-19	黄晓婷	4年又351天	18.07%
2019-03-22~2020-03-05	马龙黄晓婷	349天	5.70%

点击	标题	作者	最新更新时间
33	平常心看待市场行情，现在来说稳稳的也挺不错了，至少	独角兽财富树	08-27 10:53
41	手里边其实最稳的还是这里，产了不少个大蛋，收益是真	奔腾小马	08-27 10:32
29	震荡向上的走势很稳，根本不用操心	叶星投资	08-27 10:04
64	公告招商金鸿债券型证券投资基金基金合同(2026年9月	基金资讯	08-21 17:25
60	近一年收440个蛋了，短期有点波动，长期业绩还不错	幸福的许莉	08-14 10:40
53	朋友们你们提前埋伏了吗？	扁桃体永不发言耶	08-14 10:04
59	跌多涨少	股友36n50n5235	08-13 19:34
83	股债搭配确实有优势,长期涨多跌少，可以放心拿！	我相信我会继续	08-13 19:33
66	规避市场风险，固收+策略目前应该是最好的选择，涨了	一只沉淀的价值鸵鸟	08-12 10:50
78	咋还负数了呢	股友4Fammd	08-10 20:10
69	趋势挺好的，短期波动影响不大的	一只沉淀的价值鸵鸟	08-10 14:52
77	买这只微导转债的民营企业股干嘛，老板觉得高了在减持	游乐场	08-04 20:15
90	这债基怎么感觉和科技绑定了，科技涨它涨，科技跌它跌	基民nQGKC1	07-30 21:22
123	这种行情下，固收+跌得少的优势就显出来了	绝对的华夜白	07-29 10:08
97	买什么可转债，买你是为了稳，买这些波动大的我自己不	游乐场	07-28 20:11
98	心态放平，拉长时间看收益兑现更稳定。	汀兰岸芷	07-28 10:53
90	调整有些时间了，总该反弹了吧？等补涨！	我相信我会继续	07-27 10:08
78	没耐心玩不了一点，放长线钓鱼不容易前功尽弃	快人快语的罗清平	07-27 09:53
141	这东西居然跟着股市科技涨跌，是不是也是持仓和债券不	珍丶惜	07-25 17:21
103	太差了，天天跌	股友36n50n5235	07-24 19:28

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-03-28	每10份派现金0.3310元
2021-05-17	每10份派现金0.2110元
2020-08-20	每10份派现金0.5290元

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