招商金鸿债券A(006332)基金净值_估值_行情走势

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招商金鸿债券A(006332

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单位净值 (2026-07-10): 1.2604-0.05%; 近1月：1.21%; 近1年：6.17%

累计净值: 1.3675; 近3月：1.25%; 近3年：14.72%

: 近6月：2.00%; 成立来：39.09%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：5.52亿元（2026-03-31）	基金经理：黄晓婷等
成立日：2018-11-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>

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25国开 2.29% --
25国开 2.27% --
25国开 2.27% --
前五持仓占比合计：12.49%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-10	1.2604	1.3675	-0.05%
07-09	1.2610	1.3681	0.19%
07-08	1.2586	1.3657	0.03%
07-07	1.2582	1.3653	-0.20%
07-06	1.2607	1.3678	0.05%
07-03	1.2601	1.3672	0.17%
07-02	1.2580	1.3651	-0.10%
07-01	1.2593	1.3664	0.16%
06-30	1.2573	1.3644	0.23%
06-29	1.2544	1.3615	0.10%
06-26	1.2531	1.3602	-0.10%

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招商金鸿债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2025-03-28 每份派现金0.0331元
2021-05-17 每份派现金0.0211元
2020-08-20 每份派现金0.0529元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2026-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-07-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	1.21%	1.25%	2.00%	3.27%	6.17%	11.13%	14.72%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.10%	0.21%	0.49%	1.10%	1.64%	2.72%	7.31%	10.29%
沪深300	-1.27%	0.68%	3.11%	0.46%	3.26%	19.22%	39.42%	24.36%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	424 \| 934	23 \| 932	51 \| 922	80 \| 916	36 \| 916	43 \| 854	86 \| 750	70 \| 648
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	2.19%	0.80%	0.63%	2.54%	2.42%	-0.32%	1.93%	0.27%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.13%	0.64%	0.50%	0.78%	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	71 \| 929	925 \| 2765	987 \| 2988	4 \| 2962	30 \| 2918	1533 \| 2573	1192 \| 2792	1391 \| 2681
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	5.34%	4.42%	3.98%	2.16%	6.20%	2.04%	5.94%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.85%	4.94%	3.22%	0.09%	6.01%	4.45%	6.58%	4.55%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	13 \| 2988	1267 \| 2792	735 \| 2617	1155 \| 2265	159 \| 2012	1154 \| 1857	122 \| 1476	-- \| 1100
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-07-17~至今	黄晓婷滕越	360天	6.16%
2025-03-03~2025-07-16	黄晓婷滕越王闯	135天	2.86%
2025-02-20~2025-03-02	黄晓婷滕越	10天	-0.34%
2020-03-06~2025-02-19	黄晓婷	4年又351天	18.07%
2019-03-22~2020-03-05	马龙黄晓婷	349天	5.70%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
39	0	逆势收蛋3个，还是债基靠谱呀	一只沉淀的价值鸵鸟	07-09 10:01
53	0	稳住回升就好啦	山高路远些	07-09 09:57
49	0	多看少动，随便把，不信涨不起来。	逆风飞翔瑞	07-08 10:21
71	0	昨日债市集体走弱，好多跌超3个点，相比之下这只扛得	陌丿然	07-03 11:30
48	0	有些波动，但愿回调早点过去，保持耐心等等看。	逆风飞翔瑞	07-03 10:41
265	1	这是鸡最近的疲软是因为中了闻泰的雷吗？基金经理在疯	盆满暴富de梦竹	05-30 09:09
97	0	这是挣手续费的债	基民3u1319592f	05-18 19:54
281	0	这货直接是够了，这浮动堪比股票基金	基民OHBSCI	05-15 19:43
161	0	公告招商金鸿债券型证券投资基金2026年第1季度报告	基金资讯	04-22 09:27
133	0	外围局势缓和一些，可以适当加仓布局了	叶星投资	04-10 14:00
112	0	近一周收了98个蛋，买点做底仓配置起来	独角兽财富树	04-10 10:33
540	1	行情差的时候，能稳住就是赢，这只混债也算抗打了	汀兰岸芷	04-03 06:59
170	0	最近跌的厉害，买了就没有红过，排名倒数了	基民nQGKC1	04-03 06:56
187	0	买了好几年债基，第一次买了波动这么大的。本来是求稳	基民OHBSCI	04-02 23:12
190	0	公告招商金鸿债券型证券投资基金2025年年度报告	基金资讯	03-31 11:45
372	1	这个债金主要是信用债，利率债外加了利率债，波动怎么	一言不合就soha	03-26 14:03
123	0	$招商招华纯债C$近一年274个蛋,表现不错,可以	逆风飞翔瑞	03-23 13:23
335	0	普跌行情，谁也躲不过，耐心等修复	汀兰岸芷	03-23 11:56
121	0	市场多变，受避险资金青睐的中短债还是可以适当配置一	峰回路转暖阳阳	03-23 11:35
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近6月收益	-- 元
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2021-05-17	每份派现金0.0211元
2020-08-20	每份派现金0.0529元

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