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招商添悦纯债A(006427
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单位净值 (2026-08-19)

1.0664-0.03%
近1月：0.23%
近1年：2.27%

累计净值

1.2800
近3月：0.59%
近3年：8.56%

近6月：1.52%
成立来：31.21%
类型：债券型-利率债  |  中低风险规模：97.07亿元（2026-06-30）基金经理：刘万锋
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1.0折费率详情>
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    08-19 1.0664 1.2800 -0.03%
    08-18 1.0667 1.2803 0.03%
    08-17 1.0664 1.2800 0.07%
    08-14 1.0657 1.2793 0.00%
    08-13 1.0657 1.2793 0.03%
    08-12 1.0654 1.2790 0.00%
    08-11 1.0654 1.2790 -0.04%
    08-10 1.0658 1.2794 0.03%
    08-07 1.0655 1.2791 0.02%
    08-06 1.0653 1.2789 0.03%
    08-05 1.0650 1.2786 0.00%
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    0.23%
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    1.92%
    2.27%
    4.79%
    8.56%
    同类平均
    0.09%
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    0.85%
    1.72%
    2.17%
    2.47%
    5.78%
    9.74%
    沪深300
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    -5.44%
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