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招商添悦纯债A(006427
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单位净值 (2025-12-26)

1.05340.01%
近1月：0.09%
近1年：0.45%

累计净值

1.2606
近3月：0.50%
近3年：9.50%

近6月：-0.03%
成立来：28.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：136.67亿元（2025-09-30）基金经理：刘万锋
成 立 日：2018-10-26管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限5000.00元)开放赎回
购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>
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    12-26 1.0534 1.2606 0.01%
    12-25 1.0533 1.2605 -0.01%
    12-24 1.0534 1.2606 0.01%
    12-23 1.0533 1.2605 0.05%
    12-22 1.0528 1.2600 -0.03%
    12-19 1.0531 1.2603 0.05%
    12-18 1.0526 1.2598 0.01%
    12-17 1.0525 1.2597 0.08%
    12-16 1.0517 1.2589 0.01%
    12-15 1.0516 1.2588 -0.06%
    12-12 1.0522 1.2594 -0.05%
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    0.26%
    0.45%
    6.07%
    9.50%
    同类平均
    0.10%
    0.03%
    0.63%
    0.24%
    1.01%
    1.25%
    6.52%
    11.04%
    沪深300
    1.95%
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