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净值估算(24-03-28 15:00)

--
近1月:0.27%
近1年:4.70%

单位净值 (2024-03-28)

1.0658-0.03%
近3月:1.49%
近3年:13.17%

累计净值

1.2088
近6月:2.37%
成立来:22.14%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:45.90亿元(2023-12-31)基金经理:朱佳
成 立 日:2018-12-05管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.10%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.0658 1.2088 -0.03%
    03-27 1.0661 1.2091 0.18%
    03-26 1.0642 1.2072 0.01%
    03-25 1.0641 1.2071 -0.03%
    03-22 1.0644 1.2074 -0.03%
    03-21 1.0647 1.2077 0.05%
    03-20 1.0642 1.2072 -0.06%
    03-19 1.0648 1.2078 0.07%
    03-18 1.0641 1.2071 0.15%
    03-15 1.0625 1.2055 0.11%
    03-14 1.0613 1.2043 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.27%
    1.49%
    2.37%
    1.41%
    4.70%
    7.86%
    13.17%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    1.24%
    1.99%
    1.19%
    3.80%
    6.82%
    11.72%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    跟踪标的
    0.18%
    0.16%
    -0.17%
    0.86%
    -0.15%
    1.22%
    0.80%
    2.16%
    同类排名
    195 | 430
    212 | 423
    77 | 406
    77 | 360
    80 | 406
    62 | 334
    52 | 258
    41 | 199
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
573 1 指数基金不止股票!债券指数来也! 南方基金 03-27 07:20
83 0 看好这基的长期业绩,所以有一点调整也是可以接受的 岁月安然syar 03-25 16:18
87 0 三个月业绩1.7%,远超同类均值收益 云之羽yzy 03-25 16:03
81 0 明天就开工资了,给机会的话必须加仓 已签收幸福 03-25 15:47
72 0 3-5最近热度还是很高的,再等等看 心中有_梦想 03-25 15:24
114 0 年收益快5个点了,不错 旧时爱你 03-22 11:37
112 0 期待今天也是红着收盘的 人生如路亦如书 03-22 11:28
106 0 偶尔小回调真不用慌,这不就涨回来了 御风剑 03-22 11:16
105 0 今天争取多涨点,开心的过周末去 举起手中的酒杯_杯杯敬自己 03-22 10:30
109 0 又收蛋啦,美滋滋,今天继续 别致幸福 03-22 10:21
126 0 入手这基就没打算提前离场 喝酒以后才明白 03-21 13:42
127 0 3-5最近表现还不错,回调下也不慌 喝一杯最烈的酒 03-21 13:34
121 0 还是要看长期的表现的 zhou难念的经 03-21 13:25
126 0 债市昨天整体走势都不太好,看今天的表现吧 奈何桥上的孟婆汤 03-21 13:16
132 0 年化率5个点,还是蛮不错的,而且3-5的修复能力也 浮生欢 03-21 12:41
131 0 能涨抗跌,还是挺好的呀 ff_纷飞 03-20 18:31
153 0 股市拉胯,我得是我债基保底 天宫天帝 03-20 17:27
154 0 各阶段的超额收益都很明显,保持住 股友DtoSob 03-20 17:07
148 0 又收蛋了,今天继续保持住 三生石牵线 03-20 16:46
443 0 手把手教你挑选债券指数基金 南方基金 03-20 15:26
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