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南方中债3-5年农发行债券指数A(006493
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单位净值 (2026-03-27)

1.08580.02%
近1月：0.33%
近1年：2.07%

累计净值

1.2788
近3月：0.62%
近3年：11.68%

近6月：1.36%
成立来：30.26%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：81.99亿元（2025-12-31）基金经理：朱佳
成 立 日：2018-12-05管 理 人：南方基金基金评级：
跟踪标的：中债-3-5年农发行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：0.92%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0858 1.2788 0.02%
    03-26 1.0856 1.2786 0.02%
    03-25 1.0854 1.2784 0.00%
    03-24 1.0854 1.2784 -0.01%
    03-23 1.0855 1.2785 -0.02%
    03-20 1.0857 1.2787 0.02%
    03-19 1.0855 1.2785 0.02%
    03-18 1.0853 1.2783 0.07%
    03-17 1.0845 1.2775 0.04%
    03-16 1.0841 1.2771 -0.01%
    03-13 1.0842 1.2772 0.05%
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    0.69%
    2.07%
    6.62%
    11.68%
    同类平均
    0.05%
    0.24%
    0.56%
    1.17%
    0.61%
    1.80%
    5.28%
    9.31%
    沪深300
    -1.41%
    -4.42%
    -3.32%
    -1.04%
    -2.75%
    14.50%
    28.54%
    12.21%
    跟踪标的
    0.01%
    0.14%
    -0.06%
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