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单位净值 (2026-07-27)

1.03630.02%
近1月:0.22%
近1年:2.00%

累计净值

1.2723
近3月:0.73%
近3年:10.64%

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成立来:29.90%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.14亿元(2026-06-30)基金经理:王黎骁
成 立 日:2018-12-12管 理 人鹏扬基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-27 1.0363 1.2723 0.02%
    07-24 1.0361 1.2721 0.02%
    07-23 1.0359 1.2719 0.03%
    07-22 1.0356 1.2716 0.03%
    07-21 1.0353 1.2713 0.01%
    07-20 1.0352 1.2712 0.00%
    07-17 1.0352 1.2712 0.01%
    07-16 1.0351 1.2711 0.01%
    07-15 1.0350 1.2710 0.02%
    07-14 1.0348 1.2708 0.00%
    07-13 1.0348 1.2708 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.22%
    0.73%
    1.49%
    1.77%
    2.00%
    5.02%
    10.64%
    同类平均
    0.09%
    0.16%
    0.67%
    1.46%
    1.69%
    2.04%
    4.73%
    9.82%
    沪深300
    2.26%
    -3.41%
    -1.44%
    -0.07%
    1.57%
    13.94%
    37.93%
    20.50%
    同类排名
    587 | 2684
    377 | 2694
    809 | 2682
    1071 | 2672
    1003 | 2670
    1222 | 2593
    669 | 2238
    272 | 1743
    四分位排名

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