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国寿安保安丰纯债债券(006599
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单位净值 (2026-04-02)

1.0556-0.06%
近1月：-0.42%
近1年：0.38%

累计净值

1.2406
近3月：0.30%
近3年：10.08%

近6月：0.61%
成立来：25.74%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：14.73亿元（2025-12-31）基金经理：高鑫
成 立 日：2018-11-29管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-02 1.0556 1.2406 -0.06%
    04-01 1.0562 1.2412 0.15%
    03-31 1.0546 1.2396 -0.12%
    03-30 1.0559 1.2409 -0.03%
    03-27 1.0562 1.2412 0.05%
    03-26 1.0557 1.2407 -0.11%
    03-25 1.0569 1.2419 0.08%
    03-24 1.0561 1.2411 0.20%
    03-23 1.0540 1.2390 -0.10%
    03-20 1.0551 1.2401 -0.03%
    03-19 1.0554 1.2404 -0.13%
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    0.61%
    0.30%
    0.38%
    5.35%
    10.08%
    同类平均
    0.08%
    0.29%
    0.74%
    1.29%
    0.74%
    1.96%
    5.56%
    10.39%
    沪深300
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    -3.26%
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    -3.26%
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