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国寿安保安丰纯债债券(006599
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累计净值

1.2602
近3月：0.07%
近3年：10.43%

近6月：0.87%
成立来：28.08%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：5.66亿元（2026-09-30）基金经理：高鑫
成 立 日：2018-11-29管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    11-05 1.0569 1.2602 0.06%
    11-04 1.0563 1.2596 0.14%
    11-03 1.0548 1.2581 0.07%
    11-02 1.0541 1.2574 0.12%
    10-30 1.0528 1.2561 -0.37%
    10-29 1.0567 1.2600 -0.01%
    10-28 1.0568 1.2601 0.05%
    10-27 1.0563 1.2596 0.07%
    10-26 1.0556 1.2589 0.04%
    10-23 1.0552 1.2585 0.06%
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    同类平均
    0.43%
    -0.01%
    -0.40%
    -0.26%
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    沪深300
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    -12.84%
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