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国寿安保安丰纯债债券(006599
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单位净值 (2026-06-03)

1.0692-0.11%
近1月：0.45%
近1年：1.35%

累计净值

1.2542
近3月：1.10%
近3年：10.65%

近6月：1.73%
成立来：27.36%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：5.02亿元（2026-03-31）基金经理：高鑫
成 立 日：2018-11-29管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-03 1.0692 1.2542 -0.11%
    06-02 1.0704 1.2554 -0.01%
    06-01 1.0705 1.2555 0.15%
    05-29 1.0689 1.2539 -0.12%
    05-28 1.0702 1.2552 0.17%
    05-27 1.0684 1.2534 0.01%
    05-26 1.0683 1.2533 0.01%
    05-25 1.0682 1.2532 0.08%
    05-22 1.0673 1.2523 0.06%
    05-21 1.0667 1.2517 -0.12%
    05-20 1.0680 1.2530 -0.02%
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    1.60%
    1.35%
    6.54%
    10.65%
    同类平均
    0.08%
    0.16%
    0.72%
    2.11%
    1.73%
    3.64%
    7.37%
    10.73%
    沪深300
    0.62%
    2.74%
    6.08%
    9.00%
    6.67%
    28.21%
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    27.89%
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    248 | 577
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