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国寿安保安丰纯债债券(006599
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单位净值 (2026-06-23)

1.0685-0.21%
近1月：0.11%
近1年：0.68%

累计净值

1.2535
近3月：1.38%
近3年：10.53%

近6月：1.50%
成立来：27.27%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：5.02亿元（2026-03-31）基金经理：高鑫
成 立 日：2018-11-29管 理 人：国寿安保基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    06-23 1.0685 1.2535 -0.21%
    06-22 1.0708 1.2558 0.04%
    06-18 1.0704 1.2554 -0.07%
    06-17 1.0712 1.2562 0.02%
    06-16 1.0710 1.2560 0.11%
    06-15 1.0698 1.2548 0.22%
    06-12 1.0675 1.2525 0.18%
    06-11 1.0656 1.2506 0.02%
    06-10 1.0654 1.2504 -0.17%
    06-09 1.0672 1.2522 0.05%
    06-08 1.0667 1.2517 -0.13%
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    0.11%
    1.38%
    1.50%
    1.53%
    0.68%
    5.93%
    10.53%
    同类平均
    -0.15%
    -0.03%
    1.10%
    1.74%
    1.65%
    3.17%
    7.35%
    10.54%
    沪深300
    0.72%
    1.53%
    11.35%
    6.46%
    6.25%
    27.51%
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    27.31%
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