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单位净值 (2026-10-20)

1.07160.07%
近1月:0.41%
近1年:2.98%

累计净值

1.2200
近3月:0.88%
近3年:8.50%

近6月:1.53%
成立来:23.09%
类型:债券型-长债规模:5.76亿元(2026-06-30)基金经理:张翼
成 立 日:2018-11-29管 理 人:永赢基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-20 1.0716 1.2200 0.07%
    10-19 1.0709 1.2193 0.02%
    10-16 1.0707 1.2191 0.02%
    10-15 1.0705 1.2189 0.02%
    10-14 1.0703 1.2187 0.05%
    10-13 1.0698 1.2182 0.02%
    10-12 1.0696 1.2180 0.06%
    10-09 1.0690 1.2174 0.03%
    10-08 1.0687 1.2171 0.03%
    09-30 1.0684 1.2168 -0.04%
    09-29 1.0688 1.2172 0.05%
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    0.17%
    0.41%
    0.88%
    1.53%
    2.58%
    2.98%
    5.04%
    8.50%
    同类平均
    0.20%
    0.49%
    1.00%
    1.58%
    2.61%
    2.95%
    5.34%
    10.25%
    沪深300
    -2.89%
    -7.88%
    -9.70%
    -12.72%
    -10.32%
    -8.51%
    5.78%
    18.27%
    同类排名
    1219 | 2366
    1297 | 2367
    1267 | 2354
    1055 | 2338
    1140 | 2328
    1033 | 2300
    1130 | 2078
    1152 | 1692
    四分位排名

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