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单位净值 (2026-01-12)

1.18540.02%
近1月:0.20%
近1年:1.31%

累计净值

1.2334
近3月:0.57%
近3年:10.24%

近6月:0.30%
成立来:24.14%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:90.06亿元(2025-09-30)基金经理:刘明宇
成 立 日:2018-12-25管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-12 1.1854 1.2334 0.02%
    01-09 1.1852 1.2332 0.01%
    01-08 1.1851 1.2331 0.01%
    01-07 1.1850 1.2330 0.00%
    01-06 1.1850 1.2330 -0.01%
    01-05 1.1851 1.2331 0.04%
    12-31 1.1846 1.2326 0.01%
    12-30 1.1845 1.2325 0.01%
    12-29 1.1844 1.2324 0.00%
    12-26 1.1844 1.2324 0.01%
    12-25 1.1843 1.2323 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.20%
    0.57%
    0.30%
    0.07%
    1.31%
    5.80%
    10.24%
    同类平均
    0.02%
    0.16%
    0.51%
    0.65%
    0.05%
    1.55%
    4.80%
    8.44%
    沪深300
    -0.62%
    3.93%
    3.64%
    18.59%
    2.83%
    27.90%
    44.97%
    16.85%
    同类排名
    106 | 972
    72 | 964
    163 | 948
    855 | 937
    54 | 972
    625 | 917
    79 | 819
    39 | 703
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    不佳

    优秀

    一般

    优秀

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