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单位净值 (2026-07-14)

1.11860.01%
近1月:0.28%
近1年:1.48%

累计净值

1.4129
近3月:0.80%
近3年:9.32%

近6月:1.74%
成立来:27.53%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:2.08亿元(2026-03-31)基金经理:方锐
成 立 日:2018-11-22管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-14 1.1186 1.4129 0.01%
    07-13 1.1185 1.4128 -0.02%
    07-10 1.1187 1.4130 0.01%
    07-09 1.1186 1.4129 0.00%
    07-08 1.1186 1.4129 0.04%
    07-07 1.1182 1.4125 0.00%
    07-06 1.1182 1.4125 0.05%
    07-03 1.1176 1.4119 -0.02%
    07-02 1.1178 1.4121 0.01%
    07-01 1.1177 1.4120 -0.07%
    06-30 1.1185 1.4128 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.28%
    0.80%
    1.74%
    1.71%
    1.48%
    5.08%
    9.32%
    同类平均
    0.03%
    0.23%
    0.65%
    1.53%
    1.58%
    1.72%
    5.06%
    9.82%
    沪深300
    0.66%
    -2.15%
    2.17%
    0.74%
    3.39%
    19.10%
    37.70%
    22.77%
    同类排名
    476 | 2702
    568 | 2708
    483 | 2700
    704 | 2689
    891 | 2689
    1690 | 2604
    782 | 2240
    613 | 1752
    四分位排名

    优秀

    优秀

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    良好

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