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单位净值 (2026-07-31)

1.33530.01%
近1月:0.15%
近1年:2.24%

累计净值

1.3443
近3月:0.57%
近3年:9.48%

近6月:1.66%
成立来:34.69%
类型:债券型-信用债  |  中低风险规模:15.30亿元(2026-06-30)基金经理:黄纪亮
成 立 日:2018-12-05管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-31 1.3353 1.3443 0.01%
    07-30 1.3351 1.3441 0.01%
    07-29 1.3349 1.3439 -0.01%
    07-28 1.3350 1.3440 -0.01%
    07-27 1.3351 1.3441 0.01%
    07-24 1.3349 1.3439 0.01%
    07-23 1.3347 1.3437 0.00%
    07-22 1.3347 1.3437 0.03%
    07-21 1.3343 1.3433 0.00%
    07-20 1.3343 1.3433 0.01%
    07-17 1.3342 1.3432 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.15%
    0.57%
    1.66%
    2.07%
    2.24%
    4.73%
    9.48%
    同类平均
    0.03%
    0.16%
    0.65%
    1.60%
    1.93%
    2.33%
    4.74%
    9.81%
    沪深300
    -1.31%
    -7.86%
    -4.56%
    -2.51%
    -0.90%
    12.58%
    33.30%
    14.29%
    同类排名
    88 | 221
    89 | 221
    135 | 221
    57 | 220
    50 | 220
    108 | 220
    85 | 208
    97 | 197
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

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