鑫元悦利定开债发起式(006754)基金净值_估值

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鑫元悦利定开债发起式(006754

)

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单位净值 (2026-07-28): 1.09810.00%; 近1月：-0.05%; 近1年：1.90%

累计净值: 1.2687; 近3月：0.39%; 近3年：7.97%

: 近6月：1.26%; 成立来：29.40%

类型：债券型-长债	规模：1.00亿元（2026-06-30）	基金经理：刘丽娟
成立日：2019-04-30	管理人：鑫元基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：07-28～08-03/07-28～08-03

开放申购时间：
2026年07月27日15:00~08月03日15:00
开放赎回时间：
2026年07月27日15:00~08月03日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 29.94% --
23农发 20.82% --
24农发 20.34% --
25国开 10.18% --
26超长 9.95% --
前五持仓占比合计：91.23%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国开	29.94%	--
23农发	20.82%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-28	1.0981	1.2687	0.00%
07-27	1.0981	1.2687	-0.01%
07-24	1.0982	1.2688	0.01%
07-23	1.0981	1.2687	-0.03%
07-22	1.0984	1.2690	0.04%
07-21	1.0980	1.2686	0.01%
07-20	1.0979	1.2685	-0.01%
07-17	1.0980	1.2686	0.01%
07-16	1.0979	1.2685	0.00%
07-15	1.0979	1.2685	0.00%
07-14	1.0979	1.2685	0.02%

更多净值信息>

鑫元悦利定开债发起式成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-02-01 每10份派现金0.5100元
2022-06-15 每10份派现金0.2910元
2021-06-23 每10份派现金0.1860元
2020-12-23 每10份派现金0.3160元
2020-06-11 每10份派现金0.4030元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-03-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-03-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2026-07-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	-0.05%	0.39%	1.26%	1.53%	1.90%	3.63%	7.97%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.08%	0.15%	0.64%	1.43%	1.69%	1.94%	4.72%	9.83%
沪深300	-3.58%	-6.14%	-3.97%	-3.15%	-1.30%	10.49%	34.03%	14.45%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2142 \| 2693	2627 \| 2697	2158 \| 2687	1620 \| 2675	1490 \| 2673	1258 \| 2597	1746 \| 2241	1122 \| 1746
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳	一般

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.86%	0.72%	0.50%	-0.12%	0.68%	0.09%	0.95%	0.32%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.80%	0.74%	0.55%	-0.35%	1.04%	-0.23%	1.93%	0.51%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	906 \| 2902	1264 \| 2723	1552 \| 2938	1032 \| 2914	1975 \| 2865	531 \| 2516	2246 \| 2727	1155 \| 2616
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	一般	优秀	不佳	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.16%	3.86%	3.59%	3.19%	5.32%	5.78%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1123 \| 2938	1596 \| 2727	864 \| 2310	220 \| 1970	182 \| 1764	18 \| 1623	-- \| 1283	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	优秀	优秀	优秀	--	--

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对比
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	刘丽娟	1年又305天	3.47%
2020-06-01~2024-09-26	赵慧	4年又118天	17.83%
2019-04-30~2020-05-31	颜昕赵慧	1年又32天	6.14%

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2022-06-15	每10份派现金0.2910元
2021-06-23	每10份派现金0.1860元
2020-12-23	每10份派现金0.3160元
2020-06-11	每10份派现金0.4030元

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