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单位净值 (2026-01-16)

1.13250.01%
近1月:0.19%
近1年:1.45%

累计净值

1.1975
近3月:0.43%
近3年:6.79%

近6月:0.64%
成立来:20.25%
类型:债券型-长债规模:22.44亿元(2025-09-30)基金经理:武文琦
成 立 日:2019-01-25管 理 人华夏基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-16 1.1325 1.1975 0.01%
    01-15 1.1324 1.1974 0.02%
    01-14 1.1322 1.1972 0.00%
    01-13 1.1322 1.1972 0.00%
    01-12 1.1322 1.1972 0.02%
    01-09 1.1320 1.1970 0.00%
    01-08 1.1320 1.1970 0.01%
    01-07 1.1319 1.1969 0.00%
    01-06 1.1319 1.1969 -0.01%
    01-05 1.1320 1.1970 0.04%
    12-31 1.1315 1.1965 0.02%
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    0.19%
    0.43%
    0.64%
    0.09%
    1.45%
    3.99%
    6.79%
    同类平均
    0.11%
    0.25%
    0.49%
    0.15%
    0.10%
    1.07%
    6.24%
    10.88%
    沪深300
    -0.57%
    5.21%
    2.46%
    18.08%
    2.20%
    24.51%
    43.35%
    14.35%
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    1664 | 3522
    1071 | 3249
    2367 | 2718
    2077 | 2331
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