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嘉实致享纯债债券(006841
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单位净值 (2026-04-22)

1.03470.05%
近1月：0.58%
近1年：0.68%

累计净值

1.2299
近3月：1.10%
近3年：10.58%

近6月：1.30%
成立来：25.34%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：27.89亿元（2026-03-31）基金经理：赵国英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1.0折费率详情>
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    04-22 1.0347 1.2299 0.05%
    04-21 1.0342 1.2294 0.02%
    04-20 1.0340 1.2292 0.03%
    04-17 1.0337 1.2289 0.11%
    04-16 1.0326 1.2278 0.04%
    04-15 1.0322 1.2274 0.06%
    04-14 1.0316 1.2268 0.03%
    04-13 1.0313 1.2265 0.05%
    04-10 1.0308 1.2260 0.02%
    04-09 1.0306 1.2258 -0.03%
    04-08 1.0309 1.2261 -0.02%
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    1.30%
    1.26%
    0.68%
    5.35%
    10.58%
    同类平均
    0.16%
    0.49%
    0.92%
    1.40%
    1.11%
    1.82%
    5.32%
    10.51%
    沪深300
    2.44%
    5.09%
    1.61%
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    3.67%
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