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嘉实致享纯债债券(006841
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单位净值 (2026-03-12)

1.02750.07%
近1月：0.07%
近1年：1.07%

累计净值

1.2227
近3月：0.57%
近3年：10.35%

近6月：0.72%
成立来：24.47%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：88.99亿元（2025-12-31）基金经理：赵国英等
成 立 日：2019-01-28管 理 人：嘉实基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    03-12 1.0275 1.2227 0.07%
    03-11 1.0268 1.2220 -0.02%
    03-10 1.0270 1.2222 0.02%
    03-09 1.0268 1.2220 -0.13%
    03-06 1.0281 1.2233 -0.02%
    03-05 1.0283 1.2235 0.00%
    03-04 1.0283 1.2235 0.07%
    03-03 1.0276 1.2228 0.02%
    03-02 1.0274 1.2226 0.10%
    02-27 1.0264 1.2216 0.05%
    02-26 1.0259 1.2211 -0.08%
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    0.72%
    0.56%
    1.07%
    5.80%
    10.35%
    同类平均
    -0.02%
    0.10%
    0.64%
    1.04%
    0.54%
    2.12%
    5.55%
    10.54%
    沪深300
    0.86%
    -0.68%
    2.33%
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