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单位净值 (2026-09-11)

1.11940.00%
近1月:0.17%
近1年:3.34%

累计净值

1.2679
近3月:0.63%
近3年:11.20%

近6月:1.62%
成立来:29.10%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:67.17亿元(2026-06-30)基金经理:杜才超
成 立 日:2019-02-25管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-11 1.1194 1.2679 0.00%
    09-10 1.1194 1.2679 0.00%
    09-09 1.1194 1.2679 0.01%
    09-08 1.1193 1.2678 0.00%
    09-07 1.1193 1.2678 0.03%
    09-04 1.1190 1.2675 0.02%
    09-03 1.1188 1.2673 0.04%
    09-02 1.1184 1.2669 0.00%
    09-01 1.1184 1.2669 0.04%
    08-31 1.1180 1.2665 0.02%
    08-28 1.1178 1.2663 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.17%
    0.63%
    1.62%
    2.41%
    3.34%
    6.30%
    11.20%
    同类平均
    0.01%
    0.16%
    0.68%
    1.50%
    2.01%
    2.55%
    4.68%
    9.99%
    沪深300
    -0.83%
    -3.29%
    -4.49%
    -4.13%
    -2.59%
    -0.83%
    41.56%
    19.71%
    同类排名
    445 | 2730
    939 | 2723
    1260 | 2710
    881 | 2701
    557 | 2695
    302 | 2659
    198 | 2369
    265 | 1897
    四分位排名

    优秀

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    良好

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    优秀

    优秀

    优秀

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