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净值估算(24-03-29 15:00)

--
近1月:0.49%
近1年:7.56%

单位净值 (2024-03-28)

1.2467-0.07%
近3月:2.81%
近3年:19.55%

累计净值

1.2967
近6月:4.41%
成立来:29.67%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:2.46亿元(2023-12-31)基金经理:朱佳
成 立 日:2019-03-15管 理 人南方基金基金评级
跟踪标的:中债7-10年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.20%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.2467 1.2967 -0.07%
    03-27 1.2476 1.2976 0.27%
    03-26 1.2443 1.2943 0.01%
    03-25 1.2442 1.2942 -0.12%
    03-22 1.2457 1.2957 -0.10%
    03-21 1.2469 1.2969 0.05%
    03-20 1.2963 1.2963 -0.12%
    03-19 1.2978 1.2978 0.14%
    03-18 1.2960 1.2960 0.26%
    03-15 1.2927 1.2927 0.16%
    03-14 1.2906 1.2906 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.49%
    2.81%
    4.41%
    2.72%
    7.56%
    11.97%
    19.55%
    同类平均
    0.08%
    0.26%
    1.24%
    1.99%
    1.19%
    3.80%
    6.82%
    11.72%
    沪深300
    -0.21%
    0.61%
    3.10%
    -4.12%
    3.10%
    -11.70%
    -14.43%
    -29.91%
    跟踪标的
    0.09%
    -0.03%
    1.56%
    2.50%
    1.56%
    3.98%
    4.90%
    8.68%
    同类排名
    413 | 430
    18 | 423
    6 | 406
    6 | 360
    6 | 406
    3 | 334
    7 | 258
    7 | 199
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
344 4 分享小红书笔记,瓜分8000元京东卡 南方基金 03-29 17:09
299 0 债市容量巨大,债基规模不怕大、大了更安全 金融工程r 03-29 16:44
20 0 今天估计是恐龙蛋 平等的爱舒茜 03-29 15:41
82 2 预测下,今天能收几个蛋??我大胆猜下15个 赚多少走着瞧 03-29 15:21
91 0 债基不适合定投?别急,先听我说 南方基金 03-29 15:15
20 0 南方7-10优质产品趁低可以小仓位博反弹了 遮天伞 03-29 14:26
18 0 三个月涨了快3个点,债基这个收益很牛掰了 毫无例外 03-29 14:16
49 1 $南方7-10年国开债A[006961]$从03/ 基门一入深如海 03-29 14:10
20 0 年收益同类中稳稳的NO.1 特别存在无可取代 03-29 14:08
22 0 期待今天会有大蛋收 浪痞孤狼 03-29 13:53
102 2 3月21日这垃圾基不是分过红。分红份额去那里去了。 知识的曹衍慕1 03-29 13:50
20 0 债市走弱调整,上车的好时机 翻身多多发财 03-29 13:33
26 0 估值越红净值越绿 基民jbmrBp 03-29 13:20
25 0 涨多跌少,还是可以接受的 大雪飘洒 03-29 13:13
25 0 周五了,国开债加油冲啊 一路向钱_看 03-29 11:54
27 0 当前价位下,左侧交易胜率更高 再蓄长发 03-29 11:35
29 0 现阶段先躺平了,先观望等待债市企稳 月满一江水 03-29 11:10
211 7 现在纳指的基金都这么卷了嘛,费率搞得这么低,我拿的 这恋爱不可抗力 03-29 08:17
104 2 如何算收益 长阳公园 03-29 06:50
1043 4 查看债市行情的技巧 二舅投资笔记 03-28 22:51
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