鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093)基金净值_估值

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鑫元中债3-5年国开行债券指数C(007093

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单位净值 (2026-09-02): 1.0446-0.01%; 近1月：0.17%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.2332; 近3月：0.36%; 近3年：9.78%

: 近6月：1.63%; 成立来：24.05%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：0.02亿元（2026-06-30）	基金经理：俞敏超等
成立日：2019-11-15	管理人：鑫元基金	基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.87%

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债券名称持仓占比涨跌幅
25国开 22.56% --
25国开 11.52% --
20国开 8.72% --
24国开 7.61% --
19国开 6.93% --
前五持仓占比合计：57.34%
持仓截止日期: 2026-06-30更多持仓信息>

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25国开	22.56%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-02	1.0446	1.2332	-0.01%
09-01	1.0447	1.2333	0.04%
08-31	1.0443	1.2329	0.02%
08-28	1.0441	1.2327	0.02%
08-27	1.0439	1.2325	-0.04%
08-26	1.0443	1.2329	-0.03%
08-25	1.0446	1.2332	-0.01%
08-24	1.0447	1.2333	0.03%
08-21	1.0444	1.2330	-0.01%
08-20	1.0445	1.2331	0.00%
08-19	1.0445	1.2331	-0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2026-06-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-06-30 ★★★
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	2026-06-30	★
济安金信	2024-06-30	★★★★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.17%	0.36%	1.63%	2.10%	2.70%	4.95%	9.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.01%	0.15%	0.34%	1.26%	1.69%	2.09%	4.64%	8.46%
沪深300	-0.93%	-0.88%	-7.46%	-3.82%	-1.77%	1.28%	39.29%	19.95%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.03%	0.18%	-0.33%	0.35%	-0.14%	-0.11%	-0.82%	0.21%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	53 \| 668	204 \| 668	225 \| 662	116 \| 659	126 \| 657	79 \| 625	139 \| 501	84 \| 345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	26年2季度	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度
阶段涨幅	0.99%	0.83%	0.70%	-0.40%	0.93%	-0.76%	2.28%	0.67%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.76%	0.66%	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%
沪深300	11.90%	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%
跟踪标的跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数	0.13%	-0.32%	0.33%	-0.95%	0.20%	-2.05%	1.94%	-0.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	113 \| 667	138 \| 663	43 \| 664	439 \| 651	223 \| 615	456 \| 578	146 \| 561	154 \| 526
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.46%	5.98%	3.89%	3.01%	4.32%	1.81%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	368 \| 664	99 \| 561	49 \| 408	40 \| 341	81 \| 311	136 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	一般	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-08-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-19~至今	俞敏超颜昕	1年又76天	2.42%
2024-06-28~2025-06-18	俞敏超	355天	3.11%
2022-09-30~2024-06-27	陈浩	1年又271天	6.86%
2021-12-13~2022-09-29	颜昕陈浩	290天	3.72%
2021-04-27~2021-12-12	颜昕	229天	3.03%

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2025-05-08	每10份派现金0.4770元
2025-03-27	每10份派现金0.0320元
2024-12-27	每10份派现金0.4540元
2024-09-26	每10份派现金0.4640元
2024-06-26	每10份派现金0.0570元
2023-06-19	每10份派现金0.1000元
2023-03-13	每10份派现金0.1000元

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