国泰惠丰纯债债券A(007214)基金净值_估值

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国泰惠丰纯债债券A(007214

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1444-0.51%; 近1月：0.61%; 近1年：9.69%

累计净值: 1.1940; 近3月：3.67%; 近3年：14.37%

: 近6月：8.16%; 成立来：20.11%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：15.54亿元（2024-03-31）	基金经理：李铭一
成立日：2019-08-05	管理人：国泰基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 14.13% --
23附息 12.85% --
22附息 6.77% --
21国开 3.65% --
22工商 3.42% --
前五持仓占比合计：40.82%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21国开	3.65%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1444	1.1940	-0.51%
04-25	1.1503	1.1999	-0.07%
04-24	1.1511	1.2007	-0.62%
04-23	1.1583	1.2079	0.23%
04-22	1.1556	1.2052	0.18%
04-19	1.1535	1.2031	0.18%
04-18	1.1514	1.2010	0.23%
04-17	1.1488	1.1984	0.29%
04-16	1.1455	1.1951	0.25%
04-15	1.1426	1.1922	0.05%
04-12	1.1420	1.1916	0.14%

更多净值信息>

国泰惠丰纯债债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-06-16 每份派现金0.0458元
2019-11-21 每份派现金0.0038元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.79%	0.61%	3.67%	8.16%	5.62%	9.69%	11.09%	14.37%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.55%	1.42%	2.84%	1.86%	4.71%	7.82%	12.42%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3255 \| 3259	898 \| 3215	16 \| 3105	8 \| 2932	8 \| 3085	14 \| 2757	71 \| 2375	218 \| 2058
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	5.28%	2.35%	0.41%	1.18%	0.40%	0.15%	0.48%	0.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7 \| 3230	30 \| 3114	1907 \| 2943	1405 \| 2851	2396 \| 2778	550 \| 2732	2276 \| 2598	1886 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	不佳	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.39%	1.34%	3.31%	2.87%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	694 \| 3114	2048 \| 2732	1613 \| 2413	758 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-25~至今	李铭一	339天	9.19%
2023-04-11~2023-05-24	黄志翔李铭一	43天	0.58%
2019-08-05~2023-04-10	黄志翔	3年又249天	9.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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3924	91	4.26债市收盘丨不好了，利率债变成暴雨！碎蛋几个	阳光空气与你	04-27 21:18
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66	0	#晒收益#	基民Urh2sx	04-27 13:58
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近1月收益	728,600.00

2021-06-16	每份派现金0.0458元
2019-11-21	每份派现金0.0038元

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