申万菱信安泰丰利债券A(007391)基金净值_估值

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申万菱信安泰丰利债券A(007391

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单位净值 (2024-04-30): 1.18430.15%; 近1月：0.91%; 近1年：2.65%

累计净值: 1.1843; 近3月：2.35%; 近3年：10.64%

: 近6月：2.07%; 成立来：18.42%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：18.58亿元（2024-03-31）	基金经理：杨翰等
成立日：2019-08-30	管理人：申万菱信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 4.66% --
23国开 4.09% --
23附息 4.08% --
21工商 3.63% --
16国开 3.15% --
前五持仓占比合计：19.61%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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22国开	4.66%	--
23国开	4.09%	--
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21工商	3.63%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-30	1.1843	1.1843	0.15%
04-29	1.1825	1.1825	0.00%
04-26	1.1825	1.1825	0.03%
04-25	1.1822	1.1822	0.06%
04-24	1.1815	1.1815	-0.01%
04-23	1.1816	1.1816	0.02%
04-22	1.1814	1.1814	-0.05%
04-19	1.1820	1.1820	-0.03%
04-18	1.1824	1.1824	0.10%
04-17	1.1812	1.1812	0.25%
04-16	1.1783	1.1783	-0.14%

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申万菱信安泰丰利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	0.91%	2.35%	2.07%	1.71%	2.65%	6.13%	10.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.25%	0.40%	1.19%	2.66%	1.81%	4.57%	7.73%	12.29%
沪深300	2.80%	1.89%	12.10%	0.89%	5.05%	-10.54%	-10.25%	-29.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 2810	48 \| 3221	66 \| 3112	1953 \| 2937	1137 \| 3082	2392 \| 2753	1527 \| 2378	1159 \| 2056
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	一般	一般

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	0.79%	-0.16%	0.54%	1.16%	1.53%	-1.04%	0.48%	1.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2590 \| 3230	2900 \| 3114	1195 \| 2943	1471 \| 2851	509 \| 2778	2138 \| 2732	2277 \| 2598	64 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	一般	优秀	不佳	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.10%	-0.04%	6.50%	5.22%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1744 \| 3114	2266 \| 2732	144 \| 2413	66 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.22%
2022-12-31 1.62%
2022-06-30 2.90%
2021-12-31 1.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.22%
2022-12-31	1.62%
2022-06-30	2.90%
2021-12-31	1.47%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-12~至今	杨翰沈科	2年又263天	7.52%
2020-09-07~2021-08-11	杨翰	338天	5.60%
2020-05-11~2020-09-06	唐俊杰杨翰	118天	-0.15%
2019-08-30~2020-05-10	唐俊杰	254天	4.46%

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