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单位净值 (2026-06-05)

1.0366--
近1月:0.30%
近1年:2.55%

累计净值

1.2165
近3月:0.99%
近3年:12.36%

近6月:1.62%
成立来:23.58%
类型:债券型-长债规模:16.49亿元(2026-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-26/08-26
预估开放申购时间:
2026年08月25日15:00~08月26日15:00
预估开放赎回时间:
2026年08月25日15:00~08月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0366 1.2165 --
    05-29 1.0362 1.2161 --
    05-25 1.0352 1.2151 0.03%
    05-22 1.0349 1.2148 --
    05-15 1.0341 1.2140 --
    05-08 1.0333 1.2132 --
    04-30 1.0335 1.2134 --
    04-24 1.0330 1.2129 --
    04-17 1.0323 1.2122 --
    04-10 1.0316 1.2115 --
    04-03 1.0309 1.2108 --
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    0.04%
    0.30%
    0.99%
    1.62%
    1.46%
    2.55%
    5.71%
    12.36%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
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