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单位净值 (2026-05-08)

1.0333--
近1月:0.23%
近1年:2.67%

累计净值

1.2132
近3月:0.82%
近3年:12.48%

近6月:1.28%
成立来:23.19%
类型:债券型-长债规模:16.49亿元(2026-03-31)基金经理:张楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-25/05-25
预估开放申购时间:
2026年05月22日15:00~05月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月22日15:00~05月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-08 1.0333 1.2132 --
    04-30 1.0335 1.2134 --
    04-24 1.0330 1.2129 --
    04-17 1.0323 1.2122 --
    04-10 1.0316 1.2115 --
    04-03 1.0309 1.2108 --
    03-27 1.0297 1.2096 --
    03-20 1.0289 1.2088 --
    03-13 1.0280 1.2079 --
    03-06 1.0275 1.2074 --
    02-27 1.0264 1.2063 --
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    -0.02%
    0.23%
    0.82%
    1.28%
    1.14%
    2.67%
    5.71%
    12.48%
    同类平均
    0.00%
    0.23%
    0.74%
    1.14%
    1.09%
    1.59%
    5.32%
    10.14%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
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    294 | 3272
    769 | 2844
    165 | 2347
    四分位排名

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