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单位净值 (2026-03-27)

1.0297--
近1月:0.32%
近1年:3.12%

累计净值

1.2096
近3月:0.79%
近3年:12.22%

近6月:1.52%
成立来:22.76%
类型:债券型-长债规模:16.36亿元(2025-12-31)基金经理:张楠
成 立 日:2019-07-31管 理 人中加基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间05-25/05-25
预估开放申购时间:
2026年05月22日15:00~05月25日15:00
预估开放赎回时间:
2026年05月22日15:00~05月25日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0297 1.2096 --
    03-20 1.0289 1.2088 --
    03-13 1.0280 1.2079 --
    03-06 1.0275 1.2074 --
    02-27 1.0264 1.2063 --
    02-24 1.0265 1.2064 0.06%
    02-13 1.0259 1.2058 --
    02-06 1.0249 1.2048 --
    01-30 1.0244 1.2043 --
    01-23 1.0240 1.2039 --
    01-16 1.0229 1.2028 --
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    阶段涨幅
    0.08%
    0.32%
    0.79%
    1.52%
    0.78%
    3.12%
    6.19%
    12.22%
    同类平均
    0.07%
    0.24%
    0.64%
    1.28%
    0.69%
    1.95%
    5.55%
    10.44%
    沪深300
    -0.55%
    -5.53%
    -3.89%
    -4.11%
    -3.89%
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