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单位净值 (2026-06-26)

1.07170.01%
近1月:0.15%
近1年:1.69%

累计净值

1.2590
近3月:0.77%
近3年:11.85%

近6月:1.57%
成立来:28.03%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.87亿元(2026-03-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2019-09-20管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-26 1.0717 1.2590 0.01%
    06-25 1.0716 1.2589 0.05%
    06-24 1.0711 1.2584 0.01%
    06-23 1.0710 1.2583 -0.04%
    06-22 1.0714 1.2587 0.01%
    06-18 1.0713 1.2586 0.05%
    06-17 1.0708 1.2581 0.06%
    06-16 1.0702 1.2575 0.05%
    06-15 1.0697 1.2570 0.04%
    06-12 1.0693 1.2566 0.01%
    06-11 1.0692 1.2565 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.15%
    0.77%
    1.57%
    1.57%
    1.69%
    7.43%
    11.85%
    同类平均
    0.05%
    0.18%
    0.86%
    1.49%
    1.53%
    1.73%
    5.12%
    10.05%
    沪深300
    -1.48%
    -1.61%
    8.73%
    4.53%
    5.15%
    23.37%
    39.88%
    27.79%
    同类排名
    1362 | 2906
    1656 | 2898
    1610 | 2888
    1032 | 2878
    1160 | 2879
    1424 | 2778
    102 | 2403
    149 | 1899
    四分位排名

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