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单位净值 (2026-06-05)

1.0720-0.03%
近1月:0.49%
近1年:1.96%

累计净值

1.2593
近3月:0.93%
近3年:12.02%

近6月:1.75%
成立来:28.07%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.87亿元(2026-03-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2019-09-20管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-05 1.0720 1.2593 -0.03%
    06-04 1.0723 1.2596 0.02%
    06-03 1.0721 1.2594 -0.01%
    06-02 1.0722 1.2595 0.01%
    06-01 1.0721 1.2594 0.06%
    05-29 1.0715 1.2588 0.03%
    05-28 1.0712 1.2585 0.05%
    05-27 1.0707 1.2580 0.06%
    05-26 1.0701 1.2574 0.03%
    05-25 1.0698 1.2571 0.04%
    05-22 1.0749 1.2567 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.49%
    0.93%
    1.75%
    1.60%
    1.96%
    7.70%
    12.02%
    同类平均
    0.03%
    0.41%
    0.93%
    1.68%
    1.50%
    1.95%
    5.39%
    9.98%
    沪深300
    -1.54%
    0.20%
    3.64%
    5.07%
    4.04%
    24.23%
    34.00%
    25.30%
    同类排名
    965 | 3443
    795 | 3441
    1691 | 3430
    1327 | 3413
    1230 | 3423
    1539 | 3293
    156 | 2874
    218 | 2353
    四分位排名

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