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单位净值 (2026-05-15)

1.07340.01%
近1月:0.18%
近1年:1.70%

累计净值

1.2552
近3月:0.67%
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成立来:27.58%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.87亿元(2026-03-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2019-09-20管 理 人鹏华基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-15 1.0734 1.2552 0.01%
    05-14 1.0733 1.2551 -0.01%
    05-13 1.0734 1.2552 0.04%
    05-12 1.0730 1.2548 0.04%
    05-11 1.0726 1.2544 0.03%
    05-08 1.0723 1.2541 0.02%
    05-07 1.0721 1.2539 0.01%
    05-06 1.0720 1.2538 -0.03%
    04-30 1.0723 1.2541 -0.01%
    04-29 1.0724 1.2542 0.04%
    04-28 1.0720 1.2538 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.18%
    0.67%
    1.09%
    1.21%
    1.70%
    7.50%
    11.78%
    同类平均
    0.10%
    0.23%
    0.73%
    1.17%
    1.18%
    1.72%
    5.34%
    10.04%
    沪深300
    -0.25%
    3.72%
    4.27%
    5.00%
    4.96%
    24.38%
    34.02%
    21.52%
    同类排名
    1184 | 3456
    2430 | 3450
    2053 | 3444
    1864 | 3420
    1404 | 3438
    1626 | 3272
    169 | 2855
    235 | 2348
    四分位排名

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