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单位净值 (2026-01-30)

1.06820.00%
近1月:0.41%
近1年:1.54%

累计净值

1.2466
近3月:0.39%
近3年:12.87%

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成立来:26.56%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:8.18亿元(2025-12-31)基金经理:刘涛
成 立 日:2019-09-20管 理 人鹏华基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-30 1.0682 1.2466 0.00%
    01-29 1.0682 1.2466 0.01%
    01-28 1.0681 1.2465 0.01%
    01-27 1.0680 1.2464 -0.01%
    01-26 1.0681 1.2465 0.08%
    01-23 1.0672 1.2456 0.04%
    01-22 1.0668 1.2452 0.08%
    01-21 1.0660 1.2444 0.02%
    01-20 1.0658 1.2442 0.03%
    01-19 1.0655 1.2439 0.02%
    01-16 1.0653 1.2437 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.41%
    0.39%
    0.65%
    0.40%
    1.54%
    8.12%
    12.87%
    同类平均
    0.03%
    0.28%
    0.36%
    0.54%
    0.27%
    1.16%
    5.93%
    10.83%
    沪深300
    0.08%
    1.18%
    -0.08%
    13.37%
    1.65%
    23.30%
    45.03%
    12.02%
    同类排名
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    306 | 3519
    1096 | 3254
    167 | 2739
    223 | 2334
    四分位排名

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