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工银瑞弘3个月定开债(007585
)

单位净值 (2026-01-20)

1.00790.03%
近1月:0.23%
近1年:1.06%

累计净值

1.1701
近3月:0.61%
近3年:7.56%

近6月:0.26%
成立来:18.39%
类型:债券型-长债规模:95.72亿元(2025-09-30)基金经理:徐博文
成 立 日:2019-11-19管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间01-23~02-03/01-23~02-03
预估开放申购时间:
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月22日15:00~02月03日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-20 1.0079 1.1701 0.03%
    01-19 1.0076 1.1698 0.02%
    01-16 1.0074 1.1696 0.05%
    01-15 1.0069 1.1691 0.02%
    01-14 1.0067 1.1689 0.02%
    01-13 1.0065 1.1687 0.03%
    01-12 1.0062 1.1684 0.04%
    01-09 1.0058 1.1680 0.03%
    01-08 1.0055 1.1677 0.05%
    01-07 1.0050 1.1672 -0.03%
    01-06 1.0053 1.1675 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.14%
    0.23%
    0.61%
    0.26%
    0.21%
    1.06%
    4.77%
    7.56%
    同类平均
    0.11%
    0.17%
    0.49%
    0.19%
    0.16%
    1.19%
    6.20%
    10.80%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
    778 | 3222
    810 | 3229
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    613 | 3231
    1657 | 2964
    1811 | 2443
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    四分位排名

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