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工银瑞弘3个月定开债(007585
)

单位净值 (2026-03-06)

1.00740.01%
近1月:0.24%
近1年:1.85%

累计净值

1.1738
近3月:0.85%
近3年:7.69%

近6月:0.95%
成立来:18.83%
类型:债券型-长债规模:126.28亿元(2025-12-31)基金经理:徐博文
成 立 日:2019-11-19管 理 人工银瑞信基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间04-30~05-11/04-30~05-11
预估开放申购时间:
2026年04月29日15:00~05月11日15:00
预估开放赎回时间:
2026年04月29日15:00~05月11日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-06 1.0074 1.1738 0.01%
    03-05 1.0073 1.1737 0.01%
    03-04 1.0072 1.1736 0.03%
    03-03 1.0069 1.1733 0.01%
    03-02 1.0068 1.1732 0.07%
    02-27 1.0061 1.1725 0.04%
    02-26 1.0057 1.1721 -0.06%
    02-25 1.0097 1.1727 -0.04%
    02-24 1.0101 1.1731 0.05%
    02-13 1.0096 1.1726 0.00%
    02-12 1.0096 1.1726 0.02%
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.13%
    0.24%
    0.85%
    0.95%
    0.58%
    1.85%
    4.50%
    7.69%
    同类平均
    0.12%
    0.21%
    0.75%
    0.88%
    0.56%
    1.89%
    5.47%
    10.69%
    沪深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
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    1278 | 3512
    1660 | 3268
    1910 | 2779
    1934 | 2349
    四分位排名

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