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单位净值 (2026-10-15)

1.06680.03%
近1月:0.46%
近1年:4.13%

累计净值

1.2086
近3月:1.07%
近3年:9.62%

近6月:1.89%
成立来:21.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:何康
成 立 日:2019-12-19管 理 人:浙商基金基金评级:

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-15 1.0668 1.2086 0.03%
    10-14 1.0665 1.2083 0.05%
    10-13 1.0660 1.2078 0.03%
    10-12 1.0657 1.2075 0.05%
    10-09 1.0652 1.2070 0.03%
    10-08 1.0649 1.2067 0.02%
    09-30 1.0647 1.2065 -0.02%
    09-29 1.0649 1.2067 0.05%
    09-28 1.0644 1.2062 0.02%
    09-24 1.0642 1.2060 0.05%
    09-23 1.0637 1.2055 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.18%
    0.46%
    1.07%
    1.89%
    3.60%
    4.13%
    6.71%
    9.62%
    同类平均
    0.21%
    0.42%
    0.87%
    1.52%
    2.48%
    2.90%
    5.24%
    10.00%
    沪深300
    -3.35%
    -6.38%
    -12.97%
    -11.08%
    -10.02%
    -9.56%
    8.04%
    13.72%
    同类排名
    1124 | 2371
    712 | 2371
    472 | 2358
    418 | 2344
    175 | 2334
    173 | 2305
    234 | 2081
    684 | 1693
    四分位排名

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667 0 嘿嘿,方正睿利今天又收了28个大蛋不说,3天82个 开心嗨皮 12-03 00:00
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