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单位净值 (2026-07-24)

1.05650.02%
近1月:0.24%
近1年:2.70%

累计净值

1.1983
近3月:0.79%
近3年:8.90%

近6月:2.22%
成立来:20.67%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2026-06-30)基金经理:何康
成 立 日:2019-12-19管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-24 1.0565 1.1983 0.02%
    07-23 1.0563 1.1981 0.01%
    07-22 1.0562 1.1980 0.01%
    07-21 1.0561 1.1979 -0.01%
    07-20 1.0562 1.1980 0.02%
    07-17 1.0560 1.1978 0.02%
    07-16 1.0558 1.1976 0.03%
    07-15 1.0555 1.1973 0.01%
    07-14 1.0554 1.1972 -0.01%
    07-13 1.0555 1.1973 0.00%
    07-10 1.0555 1.1973 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.24%
    0.79%
    2.22%
    2.60%
    2.70%
    6.04%
    8.90%
    同类平均
    0.08%
    0.22%
    0.64%
    1.47%
    1.69%
    2.03%
    4.81%
    9.74%
    沪深300
    2.65%
    -5.94%
    -2.52%
    -1.13%
    0.42%
    12.05%
    36.01%
    22.18%
    同类排名
    1386 | 2894
    719 | 2888
    503 | 2872
    160 | 2863
    150 | 2861
    350 | 2780
    297 | 2416
    811 | 1908
    四分位排名

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622 0 嘿嘿,方正睿利今天又收了28个大蛋不说,3天82个 开心嗨皮 12-03 00:00
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