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单位净值 (2026-09-16)

1.16240.01%
近1月:0.16%
近1年:2.91%

累计净值

1.2184
近3月:0.48%
近3年:9.79%

近6月:1.72%
成立来:22.51%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:54.57亿元(2026-06-30)基金经理:李金柳
成 立 日:2020-03-10管 理 人富国基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.1624 1.2184 0.01%
    09-15 1.1623 1.2183 0.01%
    09-14 1.1622 1.2182 0.02%
    09-11 1.1620 1.2180 0.01%
    09-10 1.1619 1.2179 0.00%
    09-09 1.1619 1.2179 0.01%
    09-08 1.1618 1.2178 0.00%
    09-07 1.1618 1.2178 0.02%
    09-04 1.1616 1.2176 0.01%
    09-03 1.1615 1.2175 0.02%
    09-02 1.1613 1.2173 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.48%
    1.72%
    2.41%
    2.91%
    5.28%
    9.79%
    同类平均
    0.03%
    0.15%
    0.64%
    1.53%
    2.06%
    2.50%
    4.67%
    9.89%
    沪深300
    -1.94%
    -5.93%
    -9.56%
    -3.82%
    -3.67%
    -2.00%
    41.18%
    20.26%
    同类排名
    717 | 2520
    845 | 2515
    1708 | 2504
    694 | 2494
    575 | 2488
    547 | 2453
    508 | 2168
    538 | 1723
    四分位排名

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    良好

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    优秀

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